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【提出】: 2017/09/22 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

		(2017年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	3,164,747,703	96.81
	アイルランド	76,726,685	2.35
小計	―	3,241,474,388	99.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	27,408,833	0.84
合計(純資産総額)	―	3,268,883,221	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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