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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)

【提出】: 2019/12/20 9:15
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)」
					(2019年9月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイROEフォーカス先進国株式マザーファンド	親投資信託受益証券	205,312,322	1.5622	1.5456	-	99.51%
1	日本	親投資信託受益証券	205,312,322	320,738,912	317,330,724	-	99.51%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	99.51
	小計		99.51
合計(対純資産総額比)			99.51
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

「ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)」
					(2019年9月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイROEフォーカス先進国株式マザーファンド	親投資信託受益証券	7,102,729	1.5622	1.5456	-	100.01%
1	日本	親投資信託受益証券	7,102,729	11,095,886	10,977,977	-	100.01%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.01
	小計		100.01
合計(対純資産総額比)			100.01
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイROEフォーカス先進国株式マザーファンド」
					(2019年9月30日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	GAZTRANSPORT ET TECHNIGA-W/I	株式	1,572	10,037.60	10,338.55	-	4.95%
1	フランス	エネルギー	1,572	15,779,108	16,252,203	-	4.95%
2	S&P GLOBAL INC	株式	544	27,706.30	26,586.09	-	4.41%
2	アメリカ	各種金融	544	15,072,228	14,462,834	-	4.41%
3	MASTERCARD INC-CLASS A	株式	496	29,776.20	29,044.50	-	4.39%
3	アメリカ	ソフトウェア・サービス	496	14,768,998	14,406,076	-	4.39%
4	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	株式	3,480	3,728.54	3,781.01	-	4.01%
4	オーストラリア	各種金融	3,480	12,975,321	13,157,930	-	4.01%
5	MICROSOFT CORP	株式	876	15,224.27	14,863.82	-	3.97%
5	アメリカ	ソフトウェア・サービス	876	13,336,464	13,020,707	-	3.97%
6	AIRBUS SE	株式	927	14,643.92	14,044.37	-	3.97%
6	オランダ	資本財	927	13,574,915	13,019,140	-	3.97%
7	JPMORGAN CHASE & CO	株式	998	12,883.48	12,704.34	-	3.86%
7	アメリカ	銀行	998	12,857,722	12,678,933	-	3.86%
8	AON PLC	株式	599	20,960.22	20,879.28	-	3.81%
8	イギリス	保険	599	12,555,173	12,506,690	-	3.81%
9	AMERIPRISE FINANCIAL INC	株式	677	15,895.53	15,922.51	-	3.28%
9	アメリカ	各種金融	677	10,761,278	10,779,543	-	3.28%
10	APPLE INC	株式	442	23,846.00	23,615.05	-	3.18%
10	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	442	10,539,933	10,437,854	-	3.18%
11	AMAZON.COM INC	株式	55	196,576.27	186,210.56	-	3.12%
11	アメリカ	小売	55	10,811,695	10,241,581	-	3.12%
12	PARTNERS GROUP HOLDING AG	株式	119	83,489.17	83,706.94	-	3.03%
12	スイス	各種金融	119	9,935,212	9,961,126	-	3.03%
13	ROCKWELL AUTOMATION INC	株式	538	17,592.03	17,941.69	-	2.94%
13	アメリカ	資本財	538	9,464,517	9,652,634	-	2.94%
14	NEXSTAR MEDIA GROUP INC	株式	779	10,998.12	10,758.54	-	2.55%
14	アメリカ	メディア・娯楽	779	8,567,541	8,380,906	-	2.55%
15	CSL LIMITED	株式	470	17,128.25	17,075.78	-	2.44%
15	オーストラリア	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	470	8,050,281	8,025,618	-	2.44%
16	NIKE INC	株式	771	9,464.58	9,962.09	-	2.34%
16	アメリカ	耐久消費財・アパレル	771	7,297,194	7,680,775	-	2.34%
17	SIMCORP A/S	株式	787	9,636.19	9,604.57	-	2.30%
17	デンマーク	ソフトウェア・サービス	787	7,583,685	7,558,800	-	2.30%
18	DASSAULT SYSTEMES SA	株式	480	15,336.69	15,578.63	-	2.28%
18	フランス	ソフトウェア・サービス	480	7,361,615	7,477,747	-	2.28%
19	UNITED PARCEL SERVICE INC	株式	573	12,855.42	12,837.08	-	2.24%
19	アメリカ	運輸	573	7,366,161	7,355,649	-	2.24%
20	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	1,500	4,656.38	4,532.54	-	2.07%
20	ケイマン諸島	メディア・娯楽	1,500	6,984,576	6,798,816	-	2.07%
21	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	株式	108	59,332.25	58,738.69	-	1.93%
21	アメリカ	素材	108	6,407,883	6,343,779	-	1.93%
22	PEPSICO INC	株式	413	14,621.00	14,633.95	-	1.84%
22	アメリカ	食品・飲料・タバコ	413	6,038,473	6,043,822	-	1.84%
23	L'OREAL SA	株式	195	29,186.34	29,906.26	-	1.78%
23	フランス	家庭用品・パーソナル用品	195	5,691,337	5,831,722	-	1.78%
24	CLOROX CO	株式	353	16,642.34	16,477.22	-	1.77%
24	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	353	5,874,747	5,816,460	-	1.77%
25	ABBVIE INC	株式	716	7,734.62	8,077.81	-	1.76%
25	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	716	5,537,992	5,783,713	-	1.76%
26	RIGHTMOVE PLC	株式	7,827	721.83	729.39	-	1.74%
26	イギリス	メディア・娯楽	7,827	5,649,791	5,708,988	-	1.74%
27	NESTLE SA	株式	462	11,674.11	11,726.37	-	1.65%
27	スイス	食品・飲料・タバコ	462	5,393,440	5,417,585	-	1.65%
28	CARSALES.COM LTD	株式	4,640	1,179.92	1,124.53	-	1.59%
28	オーストラリア	メディア・娯楽	4,640	5,474,862	5,217,858	-	1.59%
29	BRAMBLES LTD	株式	5,669	834.47	830.83	-	1.43%
29	オーストラリア	商業・専門サービス	5,669	4,730,644	4,709,986	-	1.43%
30	NOVO-NORDISK A/S	株式	830	5,524.80	5,607.80	-	1.42%
30	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	830	4,585,587	4,654,479	-	1.42%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	各種金融	14.73
		ソフトウェア・サービス	14.18
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.32
		メディア・娯楽	7.95
		資本財	6.91
		エネルギー	6.64
		食品・飲料・タバコ	4.85
		小売	4.04
		銀行	3.86
		保険	3.81
		家庭用品・パーソナル用品	3.55
		素材	3.23
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.18
		耐久消費財・アパレル	2.34
		運輸	2.24
		商業・専門サービス	1.43
		消費者サービス	1.10
		自動車・自動車部品	0.75
	小計		95.10
合計(対純資産総額比)			95.10
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)

開示資料

決算