有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/09/21-2025/03/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)

2025年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイROEフォーカス先進国株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	73,194,352	4.2341	4.1596	-	101.04
	日本			309,912,207	304,459,226	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		101.04
	小計		101.04
合 計(対純資産総額比)			101.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)

2025年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイROEフォーカス先進国株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	5,954,974	4.2341	4.1596	-	100.02
	日本			25,213,958	24,770,309	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.02
	小計		100.02
合 計(対純資産総額比)			100.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイROEフォーカス先進国株式 マザーファンド

2025年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	APPLE INC	株式	696	32,012.23	32,580.40	-	6.89
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		22,280,513	22,675,963	-
2	MICROSOFT CORP	株式	377	57,840.31	56,638.17	-	6.49
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		21,805,799	21,352,592	-
3	AMERIPRISE FINANCIAL INC	株式	286	73,725.31	72,101.53	-	6.26
	アメリカ	金融サービス		21,085,441	20,621,038	-
4	NVIDIA CORP	株式	1,227	17,722.60	16,397.85	-	6.11
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		21,745,637	20,120,172	-
5	JPMORGAN CHASE & CO	株式	528	35,736.77	36,310.93	-	5.82
	アメリカ	銀行		18,869,017	19,172,172	-
6	MASTERCARD INC-CLASS A	株式	223	80,199.53	80,832.00	-	5.48
	アメリカ	金融サービス		17,884,496	18,025,537	-
7	S&P GLOBAL INC	株式	216	74,341.34	75,135.29	-	4.93
	アメリカ	金融サービス		16,057,730	16,229,223	-
8	AON PLC	株式	254	58,786.77	58,993.11	-	4.55
	アメリカ	保険		14,931,841	14,984,251	-
9	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	1,500	9,984.79	9,792.59	-	4.46
	ケイマン諸島	メディア・娯楽		14,977,185	14,688,885	-
10	BROADCOM INC	株式	533	28,489.54	25,286.82	-	4.09
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		15,184,925	13,477,876	-
11	PARTNERS GROUP HOLDING AG	株式	51	227,938.60	219,606.64	-	3.40
	スイス	金融サービス		11,624,869	11,199,939	-
12	AMAZON.COM INC	株式	388	29,148.92	28,815.49	-	3.40
	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り		11,309,782	11,180,411	-
13	AIRBUS SE	株式	392	27,125.70	26,947.41	-	3.21
	オランダ	資本財		10,633,277	10,563,388	-
14	ABBVIE INC	株式	343	31,692.25	30,694.95	-	3.20
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		10,870,444	10,528,371	-
15	ROCKWELL AUTOMATION INC	株式	227	38,589.61	38,670.35	-	2.67
	アメリカ	資本財		8,759,843	8,778,171	-
16	GAZTRANSPORT ET TECHNIGA-W/I	株式	377	23,939.21	22,999.15	-	2.63
	フランス	エネルギー		9,025,084	8,670,680	-
17	NOVO-NORDISK A/S	株式	702	11,822.19	10,296.36	-	2.20
	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		8,299,181	7,228,048	-
18	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	株式	138	50,243.20	50,799.41	-	2.13
	アメリカ	素材		6,933,562	7,010,319	-
19	DASSAULT SYSTEMES SA	株式	1,015	6,343.81	5,864.05	-	1.81
	フランス	ソフトウェア・サービス		6,438,968	5,952,015	-
20	BRAMBLES LTD	株式	3,022	1,913.22	1,915.10	-	1.76
	オーストラリア	商業・専門サービス		5,781,778	5,787,458	-
21	L'OREAL SA	株式	82	58,446.03	55,933.80	-	1.39
	フランス	家庭用品・パーソナル用品		4,792,575	4,586,572	-
22	RIGHTMOVE PLC	株式	3,303	1,335.03	1,333.48	-	1.34
	イギリス	メディア・娯楽		4,409,610	4,404,489	-
23	ROCHE HOLDING AG	株式	69	52,049.23	50,450.85	-	1.06
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		3,591,397	3,481,109	-
24	NESTLE SA	株式	195	15,511.04	15,344.40	-	0.91
	スイス	食品・飲料・タバコ		3,024,654	2,992,159	-
25	INDITEX SA	株式	383	7,593.44	7,492.95	-	0.87
	スペイン	一般消費財・サービス流通・小売り		2,908,290	2,869,803	-
26	PEPSICO INC	株式	126	22,001.86	22,318.84	-	0.85
	アメリカ	食品・飲料・タバコ		2,772,235	2,812,175	-
27	JOHNSON & JOHNSON	株式	102	24,374.74	24,477.91	-	0.76
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		2,486,224	2,496,747	-
28	UNITED PARCEL SERVICE INC	株式	130	17,490.84	16,396.36	-	0.65
	アメリカ	運輸		2,273,810	2,131,527	-
29	NIKE INC	株式	199	10,744.50	9,463.12	-	0.57
	アメリカ	耐久消費財・アパレル		2,138,156	1,883,161	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	金融サービス	20.07
		半導体・半導体製造装置	10.20
		ソフトウェア・サービス	8.29
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.21
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.89
		資本財	5.87
		銀行	5.82
		メディア・娯楽	5.80
		保険	4.55
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.27
		エネルギー	2.63
		素材	2.13
		食品・飲料・タバコ	1.76
		商業・専門サービス	1.76
		家庭用品・パーソナル用品	1.39
		運輸	0.65
		耐久消費財・アパレル	0.57
	小計		89.88
合 計(対純資産総額比)			89.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。