有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)

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【提出】: 2020/06/19 9:20
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)」
					(2020年3月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイROEフォーカス先進国株式マザーファンド	親投資信託受益証券	198,884,204	1.2886	1.4216	-	103.16%
1	日本	親投資信託受益証券	198,884,204	256,282,188	282,733,784	-	103.16%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	103.16
	小計		103.16
合計(対純資産総額比)			103.16
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

「ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)」
					(2020年3月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイROEフォーカス先進国株式マザーファンド	親投資信託受益証券	6,523,125	1.2886	1.4216	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	6,523,125	8,405,702	9,273,274	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイROEフォーカス先進国株式マザーファンド」
					(2020年3月31日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	MICROSOFT CORP	株式	844	14,946.14	17,437.83	-	5.04%
1	アメリカ	ソフトウェア・サービス	844	12,614,547	14,717,529	-	5.04%
2	S&P GLOBAL INC	株式	525	22,664.75	26,879.92	-	4.83%
2	アメリカ	各種金融	525	11,898,996	14,111,958	-	4.83%
3	MASTERCARD INC-CLASS A	株式	481	22,981.47	27,561.19	-	4.54%
3	アメリカ	ソフトウェア・サービス	481	11,054,090	13,256,935	-	4.54%
4	APPLE INC	株式	430	24,905.93	27,730.97	-	4.08%
4	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	430	10,709,553	11,924,318	-	4.08%
5	AMAZON.COM INC	株式	53	200,954.30	213,736.66	-	3.88%
5	アメリカ	小売	53	10,650,578	11,328,043	-	3.88%
6	GAZTRANSPORT ET TECHNIGA-W/I	株式	1,437	6,449.72	7,483.82	-	3.68%
6	フランス	エネルギー	1,437	9,268,251	10,754,263	-	3.68%
7	AON PLC	株式	548	16,275.52	18,613.19	-	3.49%
7	イギリス	保険	548	8,918,988	10,200,030	-	3.49%
8	JPMORGAN CHASE & CO	株式	912	9,087.30	10,175.60	-	3.18%
8	アメリカ	銀行	912	8,287,622	9,280,151	-	3.18%
9	CSL LIMITED	株式	429	17,902.45	20,665.02	-	3.04%
9	オーストラリア	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	429	7,680,154	8,865,294	-	3.04%
10	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	株式	3,174	2,327.68	2,790.31	-	3.03%
10	オーストラリア	各種金融	3,174	7,388,087	8,856,475	-	3.03%
11	PARTNERS GROUP HOLDING AG	株式	109	65,933.49	75,375.21	-	2.81%
11	スイス	各種金融	109	7,186,751	8,215,898	-	2.81%
12	ROCKWELL AUTOMATION INC	株式	492	13,798.55	16,570.45	-	2.79%
12	アメリカ	資本財	492	6,788,889	8,152,664	-	2.79%
13	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	1,400	5,048.78	5,287.46	-	2.53%
13	ケイマン諸島	メディア・娯楽	1,400	7,068,297	7,402,449	-	2.53%
14	AMERIPRISE FINANCIAL INC	株式	619	9,776.19	11,878.79	-	2.52%
14	アメリカ	各種金融	619	6,051,467	7,352,973	-	2.52%
15	DASSAULT SYSTEMES SA	株式	439	15,158.93	15,888.19	-	2.39%
15	フランス	ソフトウェア・サービス	439	6,654,774	6,974,917	-	2.39%
16	NIKE INC	株式	705	7,340.58	9,291.90	-	2.24%
16	アメリカ	耐久消費財・アパレル	705	5,175,111	6,550,793	-	2.24%
17	SIMCORP A/S	株式	719	7,988.98	9,037.64	-	2.23%
17	デンマーク	ソフトウェア・サービス	719	5,744,083	6,498,066	-	2.23%
18	AIRBUS SE	株式	847	7,624.89	7,284.18	-	2.11%
18	オランダ	資本財	847	6,458,289	6,169,701	-	2.11%
19	CLOROX CO	株式	323	19,306.43	18,988.65	-	2.10%
19	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	323	6,235,980	6,133,336	-	2.10%
20	ABBVIE INC	株式	740	7,441.67	8,188.36	-	2.08%
20	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	740	5,506,837	6,059,393	-	2.08%
21	UNITED PARCEL SERVICE INC	株式	524	10,171.25	10,647.92	-	1.91%
21	アメリカ	運輸	524	5,329,735	5,579,513	-	1.91%
22	ROCHE HOLDING AG	株式	150	32,995.80	34,959.24	-	1.80%
22	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	150	4,949,370	5,243,887	-	1.80%
23	L'OREAL SA	株式	178	27,137.84	29,445.16	-	1.79%
23	フランス	家庭用品・パーソナル用品	178	4,830,537	5,241,239	-	1.79%
24	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	株式	99	44,914.13	52,437.55	-	1.78%
24	アメリカ	素材	99	4,446,499	5,191,318	-	1.78%
25	PEPSICO INC	株式	378	11,310.70	13,655.98	-	1.77%
25	アメリカ	食品・飲料・タバコ	378	4,275,445	5,161,963	-	1.77%
26	GILEAD SCIENCES INC	株式	596	7,956.69	8,263.46	-	1.69%
26	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	596	4,742,193	4,925,023	-	1.69%
27	NOVO-NORDISK A/S	株式	759	5,753.19	6,481.64	-	1.68%
27	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	759	4,366,673	4,919,571	-	1.68%
28	NESTLE SA	株式	422	11,092.31	11,298.35	-	1.63%
28	スイス	食品・飲料・タバコ	422	4,680,957	4,767,907	-	1.63%
29	DALI FOODS GROUP CO LTD	株式	63,500	65.70	74.55	-	1.62%
29	香港	食品・飲料・タバコ	63,500	4,172,407	4,734,077	-	1.62%
30	NEXSTAR MEDIA GROUP INC	株式	712	5,446.94	6,518.91	-	1.59%
30	アメリカ	メディア・娯楽	712	3,878,222	4,641,468	-	1.59%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	15.21
		各種金融	13.20
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.41
		メディア・娯楽	6.91
		食品・飲料・タバコ	5.02
		資本財	4.90
		エネルギー	4.65
		小売	4.65
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.08
		家庭用品・パーソナル用品	3.90
		保険	3.49
		銀行	3.18
		素材	2.94
		耐久消費財・アパレル	2.24
		運輸	1.91
		商業・専門サービス	1.24
		消費者サービス	0.71
		自動車・自動車部品	0.39
	小計		91.04
合計(対純資産総額比)			91.04
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)

開示資料

決算