有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)

【提出】: 2020/12/18 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)」
					(2020年9月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイROEフォーカス先進国株式マザーファンド	親投資信託受益証券	188,705,180	1.7983	1.8343	-	99.28%
1	日本	親投資信託受益証券	188,705,180	339,348,528	346,141,911	-	99.28%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	99.28
	小計		99.28
合計(対純資産総額比)			99.28
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

「ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)」
					(2020年9月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイROEフォーカス先進国株式マザーファンド	親投資信託受益証券	6,463,749	1.7983	1.8343	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	6,463,749	11,623,762	11,856,454	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイROEフォーカス先進国株式マザーファンド」
					(2020年9月30日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	APPLE INC	株式	1,720	11,829.49	12,070.72	-	5.80%
1	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,720	20,346,736	20,761,641	-	5.80%
2	S&P GLOBAL INC	株式	525	37,047.98	37,768.48	-	5.54%
2	アメリカ	各種金融	525	19,450,192	19,828,454	-	5.54%
3	MICROSOFT CORP	株式	844	21,945.03	21,928.10	-	5.17%
3	アメリカ	ソフトウェア・サービス	844	18,521,610	18,507,323	-	5.17%
4	AMAZON.COM INC	株式	53	331,047.13	332,728.30	-	4.93%
4	アメリカ	小売	53	17,545,498	17,634,600	-	4.93%
5	MASTERCARD INC-CLASS A	株式	481	35,475.79	35,573.13	-	4.78%
5	アメリカ	ソフトウェア・サービス	481	17,063,858	17,110,677	-	4.78%
6	GAZTRANSPORT ET TECHNIGA-W/I	株式	1,437	10,256.44	9,834.26	-	3.95%
6	フランス	エネルギー	1,437	14,738,507	14,131,837	-	3.95%
7	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	株式	3,174	4,136.85	4,381.43	-	3.88%
7	オーストラリア	各種金融	3,174	13,130,368	13,906,689	-	3.88%
8	AON PLC	株式	548	21,156.82	21,698.52	-	3.32%
8	アメリカ	保険	548	11,593,940	11,890,790	-	3.32%
9	ROCKWELL AUTOMATION INC	株式	492	22,650.72	23,406.13	-	3.22%
9	アメリカ	資本財	492	11,144,155	11,515,817	-	3.22%
10	PARTNERS GROUP HOLDING AG	株式	109	96,380.50	97,853.01	-	2.98%
10	スイス	各種金融	109	10,505,475	10,665,979	-	2.98%
11	SIMCORP A/S	株式	719	13,410.71	14,002.85	-	2.81%
11	デンマーク	ソフトウェア・サービス	719	9,642,307	10,068,056	-	2.81%
12	AMERIPRISE FINANCIAL INC	株式	619	15,731.40	15,910.20	-	2.75%
12	アメリカ	各種金融	619	9,737,737	9,848,416	-	2.75%
13	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	1,400	6,981.97	6,900.07	-	2.70%
13	ケイマン諸島	メディア・娯楽	1,400	9,774,765	9,660,105	-	2.70%
14	CSL LIMITED	株式	429	21,616.55	22,310.31	-	2.67%
14	オーストラリア	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	429	9,273,504	9,571,124	-	2.67%
15	NIKE INC	株式	705	12,364.84	13,367.82	-	2.63%
15	アメリカ	耐久消費財・アパレル	705	8,717,216	9,424,320	-	2.63%
16	UNITED PARCEL SERVICE INC	株式	524	17,127.96	17,827.29	-	2.61%
16	アメリカ	運輸	524	8,975,052	9,341,505	-	2.61%
17	JPMORGAN CHASE & CO	株式	912	9,973.76	10,088.02	-	2.57%
17	アメリカ	銀行	912	9,096,074	9,200,283	-	2.57%
18	DASSAULT SYSTEMES SA	株式	439	19,600.23	20,059.66	-	2.46%
18	フランス	ソフトウェア・サービス	439	8,604,502	8,806,192	-	2.46%
19	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	株式	99	73,670.64	74,659.87	-	2.06%
19	アメリカ	素材	99	7,293,394	7,391,328	-	2.06%
20	CLOROX CO	株式	323	22,469.80	22,261.37	-	2.01%
20	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	323	7,257,746	7,190,425	-	2.01%
21	NEXSTAR MEDIA GROUP INC	株式	712	10,137.75	9,670.11	-	1.92%
21	アメリカ	メディア・娯楽	712	7,218,082	6,885,125	-	1.92%
22	ABBVIE INC	株式	740	9,373.87	9,192.96	-	1.90%
22	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	740	6,936,671	6,802,791	-	1.90%
23	CARSALES.COM LTD	株式	4,227	1,513.57	1,592.08	-	1.88%
23	オーストラリア	メディア・娯楽	4,227	6,397,879	6,729,739	-	1.88%
24	AIRBUS SE	株式	847	7,744.48	7,771.79	-	1.84%
24	オランダ	資本財	847	6,559,577	6,582,714	-	1.84%
25	L'OREAL SA	株式	178	34,010.16	34,953.85	-	1.74%
25	フランス	家庭用品・パーソナル用品	178	6,053,809	6,221,786	-	1.74%
26	RIGHTMOVE PLC	株式	7,152	811.36	844.84	-	1.69%
26	イギリス	メディア・娯楽	7,152	5,802,907	6,042,342	-	1.69%
27	NOVO-NORDISK A/S	株式	759	7,292.49	7,410.92	-	1.57%
27	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	759	5,535,004	5,624,891	-	1.57%
28	ROCHE HOLDING AG	株式	150	39,153.86	36,835.80	-	1.54%
28	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	150	5,873,079	5,525,371	-	1.54%
29	PEPSICO INC	株式	378	13,981.46	14,511.52	-	1.53%
29	アメリカ	食品・飲料・タバコ	378	5,284,995	5,485,357	-	1.53%
30	NESTLE SA	株式	422	12,562.36	12,619.88	-	1.49%
30	スイス	食品・飲料・タバコ	422	5,301,319	5,325,592	-	1.49%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	15.82
		各種金融	15.62
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.12
		メディア・娯楽	8.19
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.80
		小売	5.61
		資本財	5.06
		エネルギー	4.75
		食品・飲料・タバコ	3.90
		家庭用品・パーソナル用品	3.75
		保険	3.32
		素材	3.22
		耐久消費財・アパレル	2.63
		運輸	2.61
		銀行	2.57
		商業・専門サービス	0.90
		自動車・自動車部品	0.41
	小計		94.26
合計(対純資産総額比)			94.26
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)

開示資料

決算