有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/03/21-2023/09/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)

2023年9月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイROEフォーカス先進国株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	125,622,342	3.1947	3.1296	-	101.84
	日本			401,325,698	393,147,681	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年9月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		101.84
	小計		101.84
合 計(対純資産総額比)			101.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)

2023年9月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイROEフォーカス先進国株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	6,119,908	3.1947	3.1296	-	100.00
	日本			19,551,273	19,152,864	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年9月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイROEフォーカス先進国株式 マザーファンド

2023年9月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	APPLE INC	株式	1,162	26,785.29	25,531.80	-	7.20
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		31,124,507	29,667,963	-
2	MICROSOFT CORP	株式	628	49,159.46	46,914.27	-	7.15
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		30,872,145	29,462,162	-
3	AMERIPRISE FINANCIAL INC	株式	478	51,931.18	49,413.75	-	5.73
	アメリカ	金融サービス		24,823,106	23,619,773	-
4	S&P GLOBAL INC	株式	406	58,232.98	55,124.71	-	5.43
	アメリカ	金融サービス		23,642,593	22,380,635	-
5	MASTERCARD INC-CLASS A	株式	372	61,855.81	59,748.23	-	5.39
	アメリカ	金融サービス		23,010,364	22,226,343	-
6	AON PLC	株式	424	51,062.12	49,268.66	-	5.07
	アメリカ	保険		21,650,340	20,889,912	-
7	JPMORGAN CHASE & CO	株式	881	22,276.94	22,076.51	-	4.72
	アメリカ	銀行		19,625,992	19,449,407	-
8	ROCKWELL AUTOMATION INC	株式	380	43,043.13	42,841.20	-	3.95
	アメリカ	資本財		16,356,393	16,279,658	-
9	NOVO-NORDISK A/S	株式	1,172	13,709.92	13,805.28	-	3.92
	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		16,068,037	16,179,794	-
10	PARTNERS GROUP HOLDING AG	株式	85	171,796.45	167,301.30	-	3.45
	スイス	金融サービス		14,602,699	14,220,611	-
11	NVIDIA CORP	株式	205	65,097.21	64,452.52	-	3.20
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		13,344,929	13,212,767	-
12	AIRBUS SE	株式	655	20,426.23	20,024.91	-	3.18
	オランダ	資本財		13,379,187	13,116,322	-
13	ABBVIE INC	株式	572	22,959.03	22,773.55	-	3.16
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		13,132,567	13,026,473	-
14	AMAZON.COM INC	株式	648	20,586.69	18,844.08	-	2.96
	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り		13,340,178	12,210,969	-
15	GAZTRANSPORT ET TECHNIGA-W/I	株式	629	18,486.00	18,486.00	-	2.82
	フランス	エネルギー		11,627,694	11,627,694	-
16	BROADCOM INC	株式	89	127,023.32	124,450.55	-	2.69
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		11,305,076	11,076,099	-
17	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	1,900	5,969.96	5,683.31	-	2.62
	ケイマン諸島	メディア・娯楽		11,342,931	10,798,296	-
18	UNITED PARCEL SERVICE INC	株式	405	23,635.13	23,259.68	-	2.28
	アメリカ	運輸		9,572,229	9,420,174	-
19	DASSAULT SYSTEMES SA	株式	1,695	5,477.85	5,472.32	-	2.25
	フランス	ソフトウェア・サービス		9,284,972	9,275,598	-
20	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	株式	229	39,103.20	38,323.89	-	2.13
	アメリカ	素材		8,954,633	8,776,171	-
21	L'OREAL SA	株式	137	63,255.29	61,667.39	-	2.05
	フランス	家庭用品・パーソナル用品		8,665,976	8,448,433	-
22	PEPSICO INC	株式	293	26,673.10	25,353.80	-	1.80
	アメリカ	食品・飲料・タバコ		7,815,219	7,428,666	-
23	NEXSTAR MEDIA GROUP INC	株式	300	22,583.58	21,036.93	-	1.53
	アメリカ	メディア・娯楽		6,775,076	6,311,079	-
24	RIGHTMOVE PLC	株式	5,516	996.61	1,005.74	-	1.35
	イギリス	メディア・娯楽		5,497,321	5,547,663	-
25	NESTLE SA	株式	326	17,261.37	16,820.03	-	1.33
	スイス	食品・飲料・タバコ		5,627,208	5,483,331	-
26	ROCHE HOLDING AG	株式	116	42,017.38	40,815.95	-	1.15
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		4,874,017	4,734,651	-
27	NIKE INC	株式	332	14,153.25	13,406.85	-	1.08
	アメリカ	耐久消費財・アパレル		4,698,882	4,451,075	-
28	BRAMBLES LTD	株式	3,089	1,405.35	1,378.46	-	1.03
	オーストラリア	商業・専門サービス		4,341,150	4,258,066	-
29	JOHNSON & JOHNSON	株式	171	24,261.87	23,466.10	-	0.97
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		4,148,780	4,012,704	-
30	CLOROX CO	株式	206	20,707.85	19,238.97	-	0.96
	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品		4,265,818	3,963,229	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年9月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	金融サービス	20.00
		ソフトウェア・サービス	9.40
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.21
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.20
		資本財	7.13
		半導体・半導体製造装置	5.89
		メディア・娯楽	5.50
		保険	5.07
		銀行	4.72
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.83
		食品・飲料・タバコ	3.13
		家庭用品・パーソナル用品	3.01
		エネルギー	2.82
		運輸	2.28
		素材	2.13
		耐久消費財・アパレル	1.08
		商業・専門サービス	1.03
	小計		93.41
合 計(対純資産総額比)			93.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。