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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/03/22-2024/09/20)

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【提出】: 2024/12/20 9:10
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)

2024年9月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイROEフォーカス先進国株式マザーファンド	親投資信託受益証券	120,058,390	3.9770	3.9837	-	101.17
1	日本	親投資信託受益証券	120,058,390	477,484,222	478,276,608	-	101.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		101.17
	小計		101.17
合計(対純資産総額比)			101.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)

2024年9月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイROEフォーカス先進国株式マザーファンド	親投資信託受益証券	6,009,436	3.9771	3.9837	-	100.02
1	日本	親投資信託受益証券	6,009,436	23,900,129	23,939,790	-	100.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.02
	小計		100.02
合計(対純資産総額比)			100.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイROEフォーカス先進国株式マザーファンド

2024年9月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	MICROSOFT CORP	株式	576	62,614.22	61,091.29	-	7.01
1	アメリカ	ソフトウェア・サービス	576	36,065,792	35,188,585	-	7.01
2	APPLE INC	株式	1,065	32,666.61	32,512.46	-	6.89
2	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,065	34,789,945	34,625,777	-	6.89
3	NVIDIA CORP	株式	1,879	16,823.58	17,327.42	-	6.48
3	アメリカ	半導体・半導体製造装置	1,879	31,611,516	32,558,225	-	6.48
4	AMERIPRISE FINANCIAL INC	株式	438	66,189.60	66,886.13	-	5.83
4	アメリカ	金融サービス	438	28,991,049	29,296,126	-	5.83
5	JPMORGAN CHASE & CO	株式	808	30,041.80	30,044.66	-	4.83
5	アメリカ	銀行	808	24,273,782	24,276,089	-	4.83
6	S&P GLOBAL INC	株式	330	74,821.91	73,180.52	-	4.81
6	アメリカ	金融サービス	330	24,691,233	24,149,573	-	4.81
7	MASTERCARD INC-CLASS A	株式	341	70,367.31	70,457.23	-	4.78
7	アメリカ	金融サービス	341	23,995,255	24,025,917	-	4.78
8	BROADCOM INC	株式	815	23,895.85	24,648.04	-	4.00
8	アメリカ	半導体・半導体製造装置	815	19,475,123	20,088,155	-	4.00
9	AON PLC	株式	389	49,523.02	49,622.93	-	3.84
9	アメリカ	保険	389	19,264,457	19,303,323	-	3.84
10	NOVO-NORDISK A/S	株式	1,075	19,203.51	17,029.16	-	3.65
10	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,075	20,643,779	18,306,357	-	3.65
11	PARTNERS GROUP HOLDING AG	株式	78	208,573.58	215,361.98	-	3.34
11	スイス	金融サービス	78	16,268,740	16,798,235	-	3.34
12	AMAZON.COM INC	株式	594	27,100.14	26,828.95	-	3.17
12	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	594	16,097,486	15,936,401	-	3.17
13	ABBVIE INC	株式	524	27,635.38	27,802.37	-	2.90
13	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	524	14,480,940	14,568,445	-	2.90
14	ROCKWELL AUTOMATION INC	株式	348	38,284.46	38,624.16	-	2.68
14	アメリカ	資本財	348	13,322,994	13,441,209	-	2.68
15	AIRBUS SE	株式	600	21,274.33	21,334.92	-	2.55
15	オランダ	資本財	600	12,764,603	12,800,953	-	2.55
16	GAZTRANSPORT ET TECHNIGA-W/I	株式	576	20,534.58	20,072.23	-	2.30
16	フランス	エネルギー	576	11,827,920	11,561,608	-	2.30
17	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	株式	210	54,201.71	54,627.05	-	2.28
17	アメリカ	素材	210	11,382,360	11,471,681	-	2.28
18	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	1,400	7,142.25	8,042.38	-	2.24
18	ケイマン諸島	メディア・娯楽	1,400	9,999,158	11,259,340	-	2.24
19	DASSAULT SYSTEMES SA	株式	1,554	5,827.16	5,843.10	-	1.81
19	フランス	ソフトウェア・サービス	1,554	9,055,416	9,080,192	-	1.81
20	L'OREAL SA	株式	126	60,423.96	64,720.60	-	1.62
20	フランス	家庭用品・パーソナル用品	126	7,613,420	8,154,796	-	1.62
21	RIGHTMOVE PLC	株式	5,057	1,329.56	1,277.22	-	1.29
21	イギリス	メディア・娯楽	5,057	6,723,629	6,458,934	-	1.29
22	BRAMBLES LTD	株式	2,831	1,851.18	1,840.32	-	1.04
22	オーストラリア	商業・専門サービス	2,831	5,240,711	5,209,966	-	1.04
23	INDITEX SA	株式	586	8,299.92	8,500.80	-	0.99
23	スペイン	一般消費財・サービス流通・小売り	586	4,863,756	4,981,473	-	0.99
24	ROCHE HOLDING AG	株式	106	45,397.42	46,195.05	-	0.98
24	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	106	4,812,127	4,896,676	-	0.98
25	PEPSICO INC	株式	192	24,929.21	24,264.09	-	0.93
25	アメリカ	食品・飲料・タバコ	192	4,786,410	4,658,707	-	0.93
26	NESTLE SA	株式	299	14,493.23	14,459.29	-	0.86
26	スイス	食品・飲料・タバコ	299	4,333,476	4,323,328	-	0.86
27	NIKE INC	株式	304	11,558.27	12,765.76	-	0.77
27	アメリカ	耐久消費財・アパレル	304	3,513,715	3,880,794	-	0.77
28	UNITED PARCEL SERVICE INC	株式	199	18,858.91	19,162.92	-	0.76
28	アメリカ	運輸	199	3,752,924	3,813,423	-	0.76
29	JOHNSON & JOHNSON	株式	157	23,524.75	23,036.61	-	0.72
29	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	157	3,693,387	3,616,749	-	0.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	金融サービス	18.77
		半導体・半導体製造装置	10.48
		ソフトウェア・サービス	8.81
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.24
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.89
		資本財	5.23
		銀行	4.83
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.17
		保険	3.84
		メディア・娯楽	3.53
		エネルギー	2.30
		素材	2.28
		食品・飲料・タバコ	1.79
		家庭用品・パーソナル用品	1.62
		商業・専門サービス	1.04
		耐久消費財・アパレル	0.77
		運輸	0.76
	小計		85.37
合計(対純資産総額比)			85.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/03/22-2024/09/20)

開示資料

決算