有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/09/21-2024/03/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)

2024年3月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイROEフォーカス先進国株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	120,115,702	3.8664	3.8872	-	102.48
	日本			464,415,352	466,913,756	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年3月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		102.48
	小計		102.48
合 計(対純資産総額比)			102.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)

2024年3月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイROEフォーカス先進国株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	6,064,701	3.8664	3.8872	-	100.00
	日本			23,448,563	23,574,705	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年3月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイROEフォーカス先進国株式 マザーファンド

2024年3月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	MICROSOFT CORP	株式	628	64,384.07	63,701.21	-	8.16
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		40,433,198	40,004,363	-
2	AMERIPRISE FINANCIAL INC	株式	478	65,277.39	66,384.19	-	6.47
	アメリカ	金融サービス		31,202,593	31,731,647	-
3	APPLE INC	株式	1,162	27,052.42	25,963.78	-	6.15
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		31,434,917	30,169,920	-
4	NVIDIA CORP	株式	205	136,832.24	136,808.01	-	5.72
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		28,050,610	28,045,644	-
5	MASTERCARD INC-CLASS A	株式	372	73,894.13	72,914.51	-	5.53
	アメリカ	金融サービス		27,488,618	27,124,199	-
6	JPMORGAN CHASE & CO	株式	881	29,726.32	30,327.42	-	5.45
	アメリカ	銀行		26,188,892	26,718,459	-
7	S&P GLOBAL INC	株式	360	64,505.20	64,417.38	-	4.73
	アメリカ	金融サービス		23,221,872	23,190,258	-
8	NOVO-NORDISK A/S	株式	1,172	19,735.75	19,282.84	-	4.61
	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		23,130,310	22,599,493	-
9	AON PLC	株式	424	49,370.25	50,528.54	-	4.37
	アメリカ	保険		20,932,989	21,424,103	-
10	PARTNERS GROUP HOLDING AG	株式	85	210,907.51	216,280.95	-	3.75
	スイス	金融サービス		17,927,139	18,383,881	-
11	AIRBUS SE	株式	655	27,434.11	27,868.33	-	3.72
	オランダ	資本財		17,969,344	18,253,757	-
12	BROADCOM INC	株式	89	193,199.15	200,680.32	-	3.64
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		17,194,725	17,860,549	-
13	AMAZON.COM INC	株式	648	26,973.69	27,311.33	-	3.61
	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り		17,478,952	17,697,745	-
14	ROCKWELL AUTOMATION INC	株式	380	42,664.30	44,110.27	-	3.42
	アメリカ	資本財		16,212,437	16,761,904	-
15	ABBVIE INC	株式	572	26,689.04	27,571.76	-	3.22
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		15,266,131	15,771,047	-
16	GAZTRANSPORT ET TECHNIGA-W/I	株式	629	22,494.47	22,608.73	-	2.90
	フランス	エネルギー		14,149,022	14,220,897	-
17	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	株式	229	51,638.37	52,589.23	-	2.46
	アメリカ	素材		11,825,189	12,042,934	-
18	DASSAULT SYSTEMES SA	株式	1,695	6,681.41	6,699.36	-	2.32
	フランス	ソフトウェア・サービス		11,324,995	11,355,431	-
19	L'OREAL SA	株式	137	71,295.06	71,605.21	-	2.00
	フランス	家庭用品・パーソナル用品		9,767,424	9,809,915	-
20	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	1,600	5,585.39	5,875.49	-	1.92
	ケイマン諸島	メディア・娯楽		8,936,627	9,400,787	-
21	UNITED PARCEL SERVICE INC	株式	405	23,432.20	22,504.06	-	1.86
	アメリカ	運輸		9,490,045	9,114,147	-
22	NEXSTAR MEDIA GROUP INC	株式	300	25,258.21	26,086.42	-	1.60
	アメリカ	メディア・娯楽		7,577,464	7,825,928	-
23	RIGHTMOVE PLC	株式	5,516	1,082.68	1,050.94	-	1.18
	イギリス	メディア・娯楽		5,972,104	5,797,012	-
24	PEPSICO INC	株式	209	26,021.32	26,498.26	-	1.13
	アメリカ	食品・飲料・タバコ		5,438,456	5,538,137	-
25	NESTLE SA	株式	326	15,876.83	16,078.33	-	1.07
	スイス	食品・飲料・タバコ		5,175,848	5,241,538	-
26	BRAMBLES LTD	株式	3,089	1,491.96	1,592.55	-	1.00
	オーストラリア	商業・専門サービス		4,608,693	4,919,391	-
27	INDITEX SA	株式	639	7,531.89	7,618.41	-	0.99
	スペイン	一般消費財・サービス流通・小売り		4,812,880	4,868,164	-
28	NIKE INC	株式	332	15,181.87	14,229.50	-	0.96
	アメリカ	耐久消費財・アパレル		5,040,384	4,724,197	-
29	ROCHE HOLDING AG	株式	116	38,781.12	38,571.21	-	0.91
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		4,498,610	4,474,261	-
30	JOHNSON & JOHNSON	株式	171	23,583.61	23,951.54	-	0.84
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		4,032,799	4,095,714	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年3月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	金融サービス	20.48
		ソフトウェア・サービス	10.47
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.57
		半導体・半導体製造装置	9.36
		資本財	7.14
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.15
		銀行	5.45
		メディア・娯楽	4.69
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.60
		保険	4.37
		エネルギー	2.90
		素材	2.46
		食品・飲料・タバコ	2.20
		家庭用品・パーソナル用品	2.00
		運輸	1.86
		商業・専門サービス	1.00
		耐久消費財・アパレル	0.96
	小計		95.65
合 計(対純資産総額比)			95.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。