有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)

2022年9月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイROEフォーカス先進国株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	139,424,470	2.6473	2.4912	-	100.73
	日本			369,098,403	347,334,239	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.73
	小計		100.73
合 計(対純資産総額比)			100.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)

2022年9月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイROEフォーカス先進国株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	6,232,114	2.6473	2.4912	-	100.01
	日本			16,498,277	15,525,442	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイROEフォーカス先進国株式 マザーファンド

2022年9月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	APPLE INC	株式	1,327	22,370.24	20,632.52	-	7.55
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		29,685,320	27,379,365	-
2	MICROSOFT CORP	株式	652	35,408.94	34,392.37	-	6.18
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		23,086,629	22,423,828	-
3	S&P GLOBAL INC	株式	422	49,914.55	44,953.36	-	5.23
	アメリカ	各種金融		21,063,943	18,970,321	-
4	AMERIPRISE FINANCIAL INC	株式	496	40,277.45	36,771.60	-	5.03
	アメリカ	各種金融		19,977,616	18,238,715	-
5	GAZTRANSPORT ET TECHNIGA-W/I	株式	1,153	16,679.90	15,797.51	-	5.02
	フランス	エネルギー		19,231,929	18,214,540	-
6	AON PLC	株式	440	40,359.99	39,236.26	-	4.76
	アメリカ	保険		17,758,397	17,263,958	-
7	MASTERCARD INC-CLASS A	株式	386	45,474.68	41,527.16	-	4.42
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		17,553,228	16,029,485	-
8	JPMORGAN CHASE & CO	株式	915	17,110.74	15,373.02	-	3.88
	アメリカ	銀行		15,656,335	14,066,322	-
9	NEXSTAR MEDIA GROUP INC	株式	571	27,797.72	24,144.16	-	3.80
	アメリカ	メディア・娯楽		15,872,502	13,786,321	-
10	AMAZON.COM INC	株式	808	18,052.01	16,624.18	-	3.70
	アメリカ	小売		14,586,027	13,432,343	-
11	ROCKWELL AUTOMATION INC	株式	395	35,067.18	31,247.10	-	3.40
	アメリカ	資本財		13,851,539	12,342,605	-
12	ABBVIE INC	株式	594	20,658.59	20,667.28	-	3.38
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		12,271,205	12,276,366	-
13	PARTNERS GROUP HOLDING AG	株式	88	133,305.96	115,179.21	-	2.79
	スイス	各種金融		11,730,925	10,135,771	-
14	UNITED PARCEL SERVICE INC	株式	421	26,070.14	23,939.98	-	2.78
	アメリカ	運輸		10,975,530	10,078,735	-
15	NOVO-NORDISK A/S	株式	609	14,293.75	14,636.35	-	2.46
	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		8,704,894	8,913,542	-
16	DASSAULT SYSTEMES SA	株式	1,761	5,173.33	4,872.32	-	2.36
	フランス	ソフトウェア・サービス		9,110,237	8,580,163	-
17	AIRBUS SE	株式	680	13,298.37	12,536.96	-	2.35
	オランダ	資本財		9,042,898	8,525,138	-
18	NIKE INC	株式	566	15,525.07	13,804.73	-	2.15
	アメリカ	耐久消費財・アパレル		8,787,195	7,813,481	-
19	PEPSICO INC	株式	304	24,433.78	24,126.79	-	2.02
	アメリカ	食品・飲料・タバコ		7,427,872	7,334,545	-
20	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	株式	238	32,318.69	30,097.30	-	1.97
	アメリカ	素材		7,691,849	7,163,159	-
21	L'OREAL SA	株式	142	47,399.66	46,019.16	-	1.80
	フランス	家庭用品・パーソナル用品		6,730,753	6,534,722	-
22	ROCHE HOLDING AG	株式	120	47,827.90	47,582.74	-	1.57
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		5,739,348	5,709,929	-
23	NESTLE SA	株式	339	16,022.86	15,832.68	-	1.48
	スイス	食品・飲料・タバコ		5,431,751	5,367,280	-
24	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	1,000	5,332.05	4,992.57	-	1.38
	ケイマン諸島	メディア・娯楽		5,332,050	4,992,570	-
25	CSL LIMITED	株式	178	26,648.22	27,002.30	-	1.32
	オーストラリア	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		4,743,384	4,806,410	-
26	SIMCORP A/S	株式	577	8,835.02	8,132.58	-	1.29
	デンマーク	ソフトウェア・サービス		5,097,808	4,692,502	-
27	RIGHTMOVE PLC	株式	5,731	959.64	754.58	-	1.19
	イギリス	メディア・娯楽		5,499,733	4,324,528	-
28	JOHNSON & JOHNSON	株式	178	24,079.00	23,825.58	-	1.17
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		4,286,063	4,240,954	-
29	CLOROX CO	株式	214	20,697.69	19,280.00	-	1.14
	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品		4,429,306	4,125,920	-
30	CRODA INTERNATIONAL PLC	株式	388	10,398.59	10,214.23	-	1.09
	イギリス	素材		4,034,655	3,963,123	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	14.26
		各種金融	13.64
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.26
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.55
		メディア・娯楽	7.32
		資本財	5.75
		エネルギー	5.73
		保険	4.76
		小売	4.31
		銀行	3.88
		食品・飲料・タバコ	3.50
		素材	3.07
		家庭用品・パーソナル用品	2.94
		運輸	2.78
		耐久消費財・アパレル	2.15
		商業・専門サービス	0.97
	小計		92.86
合 計(対純資産総額比)			92.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。