有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/03/22-2025/09/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)

2025年9月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイROEフォーカス先進国株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	70,270,678	4.9001	4.9045	-	101.08
	日本			344,333,350	344,642,540	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		101.08
	小計		101.08
合 計(対純資産総額比)			101.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)

2025年9月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイROEフォーカス先進国株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	5,900,100	4.9000	4.9045	-	100.00
	日本			28,911,080	28,937,040	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイROEフォーカス先進国株式 マザーファンド

2025年9月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	NVIDIA CORP	株式	1,227	26,302.62	27,073.82	-	8.89
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		32,273,326	33,219,586	-
2	MICROSOFT CORP	株式	377	77,109.41	76,613.64	-	7.73
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		29,070,250	28,883,345	-
3	APPLE INC	株式	696	36,550.03	37,879.53	-	7.06
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		25,438,827	26,364,158	-
4	BROADCOM INC	株式	533	51,354.66	48,817.75	-	6.97
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		27,372,037	26,019,861	-
5	JPMORGAN CHASE & CO	株式	528	46,864.44	46,999.92	-	6.64
	アメリカ	銀行		24,744,427	24,815,961	-
6	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	1,900	12,291.02	12,625.80	-	6.42
	ケイマン諸島	メディア・娯楽		23,352,947	23,989,020	-
7	AMERIPRISE FINANCIAL INC	株式	286	72,879.73	74,378.95	-	5.69
	アメリカ	金融サービス		20,843,604	21,272,382	-
8	MASTERCARD INC-CLASS A	株式	223	86,969.73	84,584.68	-	5.05
	アメリカ	金融サービス		19,394,252	18,862,384	-
9	S&P GLOBAL INC	株式	216	75,505.97	73,150.69	-	4.23
	アメリカ	金融サービス		16,309,291	15,800,551	-
10	AON PLC	株式	254	52,304.51	52,795.82	-	3.59
	アメリカ	保険		13,285,348	13,410,139	-
11	AIRBUS SE	株式	392	33,822.75	34,157.73	-	3.58
	オランダ	資本財		13,258,519	13,389,832	-
12	AMAZON.COM INC	株式	388	34,462.74	33,076.66	-	3.44
	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り		13,371,544	12,833,747	-
13	ROCKWELL AUTOMATION INC	株式	227	51,783.44	51,293.62	-	3.12
	アメリカ	資本財		11,754,841	11,643,653	-
14	ABBVIE INC	株式	343	33,121.33	33,224.05	-	3.05
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		11,360,617	11,395,852	-
15	GAZTRANSPORT ET TECHNIGA-W/I	株式	377	27,060.29	27,217.31	-	2.75
	フランス	エネルギー		10,201,731	10,260,929	-
16	PARTNERS GROUP HOLDING AG	株式	51	200,788.76	193,327.96	-	2.64
	スイス	金融サービス		10,240,227	9,859,726	-
17	DASSAULT SYSTEMES SA	株式	1,568	4,867.71	4,939.24	-	2.07
	フランス	ソフトウェア・サービス		7,632,573	7,744,737	-
18	BRAMBLES LTD	株式	3,022	2,414.94	2,425.71	-	1.96
	オーストラリア	商業・専門サービス		7,297,967	7,330,508	-
19	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	株式	138	51,631.57	51,053.92	-	1.89
	アメリカ	素材		7,125,158	7,045,442	-
20	NOVO-NORDISK A/S	株式	702	9,085.46	8,218.06	-	1.54
	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		6,377,998	5,769,085	-
21	L'OREAL SA	株式	82	64,492.82	63,690.26	-	1.40
	フランス	家庭用品・パーソナル用品		5,288,412	5,222,602	-
22	RIGHTMOVE PLC	株式	3,303	1,448.98	1,414.20	-	1.25
	イギリス	メディア・娯楽		4,785,997	4,671,131	-
23	ROCHE HOLDING AG	株式	69	49,446.44	47,767.76	-	0.88
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		3,411,805	3,295,976	-
24	INDITEX SA	株式	383	8,009.91	7,982.00	-	0.82
	スペイン	一般消費財・サービス流通・小売り		3,067,798	3,057,106	-
25	JOHNSON & JOHNSON	株式	102	26,231.16	27,039.57	-	0.74
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		2,675,579	2,758,037	-
26	PEPSICO INC	株式	126	21,105.22	20,868.50	-	0.70
	アメリカ	食品・飲料・タバコ		2,659,258	2,629,432	-
27	NESTLE SA	株式	195	13,507.77	13,446.22	-	0.70
	スイス	食品・飲料・タバコ		2,634,016	2,622,014	-
28	NIKE INC	株式	199	10,554.10	10,354.60	-	0.55
	アメリカ	耐久消費財・アパレル		2,100,266	2,060,566	-
29	UNITED PARCEL SERVICE INC	株式	130	12,514.84	12,580.35	-	0.44
	アメリカ	運輸		1,626,930	1,635,446	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	金融サービス	17.61
		半導体・半導体製造装置	15.86
		ソフトウェア・サービス	9.80
		メディア・娯楽	7.67
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.06
		資本財	6.70
		銀行	6.64
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.22
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.25
		保険	3.59
		エネルギー	2.75
		商業・専門サービス	1.96
		素材	1.89
		食品・飲料・タバコ	1.41
		家庭用品・パーソナル用品	1.40
		耐久消費財・アパレル	0.55
		運輸	0.44
	小計		95.79
合 計(対純資産総額比)			95.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。