有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)

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【提出】: 2021/12/20 9:31
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)

2021年9月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	ニッセイROEフォーカス先進国株式マザーファンド	親投資信託受益証券	177,918,231	2.3328	2.3502	-	101.09
1	日本	親投資信託受益証券	177,918,231	415,047,652	418,143,426	-	101.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		101.09
	小計		101.09
合計(対純資産総額比)			101.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)

2021年9月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	ニッセイROEフォーカス先進国株式マザーファンド	親投資信託受益証券	6,346,977	2.3328	2.3502	-	100.00
1	日本	親投資信託受益証券	6,346,977	14,806,231	14,916,665	-	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイROEフォーカス先進国株式マザーファンド

2021年9月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	APPLE INC	株式	1,653	15,997.84	15,985.53	-	6.10
1	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,653	26,444,437	26,424,087	-	6.10
2	MICROSOFT CORP	株式	811	32,938.05	31,785.27	-	5.95
2	アメリカ	ソフトウェア・サービス	811	26,712,763	25,777,862	-	5.95
3	S&P GLOBAL INC	株式	505	49,789.84	47,747.30	-	5.57
3	アメリカ	各種金融	505	25,143,874	24,112,391	-	5.57
4	AMAZON.COM INC	株式	51	375,573.29	369,461.33	-	4.35
4	アメリカ	小売	51	19,154,238	18,842,528	-	4.35
5	PARTNERS GROUP HOLDING AG	株式	105	187,492.31	175,204.61	-	4.25
5	スイス	各種金融	105	19,686,693	18,396,485	-	4.25
6	MASTERCARD INC-CLASS A	株式	462	38,018.10	39,529.02	-	4.22
6	アメリカ	ソフトウェア・サービス	462	17,564,364	18,262,409	-	4.22
7	AMERIPRISE FINANCIAL INC	株式	595	28,686.21	30,297.86	-	4.16
7	アメリカ	各種金融	595	17,068,298	18,027,228	-	4.16
8	AON PLC	株式	527	32,234.07	32,596.69	-	3.97
8	アメリカ	保険	527	16,987,359	17,178,460	-	3.97
9	JPMORGAN CHASE & CO	株式	876	17,119.28	18,573.12	-	3.76
9	アメリカ	銀行	876	14,996,492	16,270,056	-	3.76
10	ROCKWELL AUTOMATION INC	株式	473	33,852.44	33,336.49	-	3.64
10	アメリカ	資本財	473	16,012,205	15,768,160	-	3.64
11	DASSAULT SYSTEMES SA	株式	2,110	6,480.01	5,894.99	-	2.87
11	フランス	ソフトウェア・サービス	2,110	13,672,829	12,438,438	-	2.87
12	AIRBUS SE	株式	814	14,536.52	15,232.57	-	2.86
12	オランダ	資本財	814	11,832,734	12,399,318	-	2.86
13	NEXSTAR MEDIA GROUP INC	株式	684	16,316.81	17,302.83	-	2.73
13	アメリカ	メディア・娯楽	684	11,160,702	11,835,137	-	2.73
14	GAZTRANSPORT ET TECHNIGA-W/I	株式	1,381	8,187.67	8,298.05	-	2.65
14	フランス	エネルギー	1,381	11,307,176	11,459,612	-	2.65
15	NIKE INC	株式	678	17,263.65	16,342.55	-	2.56
15	アメリカ	耐久消費財・アパレル	678	11,704,761	11,080,254	-	2.56
16	UNITED PARCEL SERVICE INC	株式	504	21,196.52	20,676.09	-	2.41
16	アメリカ	運輸	504	10,683,050	10,420,754	-	2.41
17	CSL LIMITED	株式	412	24,734.20	23,080.75	-	2.20
17	オーストラリア	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	412	10,190,493	9,509,271	-	2.20
18	CARSALES.COM LTD	株式	4,641	2,068.62	2,014.71	-	2.16
18	オーストラリア	メディア・娯楽	4,641	9,600,496	9,350,308	-	2.16
19	SIMCORP A/S	株式	691	13,709.59	13,314.99	-	2.12
19	デンマーク	ソフトウェア・サービス	691	9,473,328	9,200,662	-	2.12
20	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	株式	285	32,654.89	31,590.53	-	2.08
20	アメリカ	素材	285	9,306,646	9,003,303	-	2.08
21	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	株式	3,046	3,112.19	2,872.42	-	2.02
21	オーストラリア	各種金融	3,046	9,479,739	8,749,397	-	2.02
22	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	1,300	6,531.39	6,686.70	-	2.01
22	ケイマン諸島	メディア・娯楽	1,300	8,490,814	8,692,710	-	2.01
23	ABBVIE INC	株式	711	11,908.28	12,181.37	-	2.00
23	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	711	8,466,792	8,660,956	-	2.00
24	L'OREAL SA	株式	171	48,340.38	47,178.13	-	1.86
24	フランス	家庭用品・パーソナル用品	171	8,266,205	8,067,461	-	1.86
25	NOVO-NORDISK A/S	株式	729	11,076.62	10,706.47	-	1.80
25	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	729	8,074,858	7,805,018	-	1.80
26	RIGHTMOVE PLC	株式	6,871	1,085.50	1,034.95	-	1.64
26	イギリス	メディア・娯楽	6,871	7,458,489	7,111,199	-	1.64
27	PEPSICO INC	株式	364	17,192.03	17,045.41	-	1.43
27	アメリカ	食品・飲料・タバコ	364	6,257,899	6,204,531	-	1.43
28	CRODA INTERNATIONAL PLC	株式	465	13,481.53	12,729.38	-	1.37
28	イギリス	素材	465	6,268,914	5,919,164	-	1.37
29	ROCHE HOLDING AG	株式	144	40,939.01	40,525.43	-	1.35
29	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	144	5,895,218	5,835,662	-	1.35
30	CLOROX CO	株式	310	18,442.17	18,814.87	-	1.35
30	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	310	5,717,075	5,832,610	-	1.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	各種金融	16.66
		ソフトウェア・サービス	15.75
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.52
		メディア・娯楽	8.54
		資本財	6.50
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.10
		小売	5.12
		保険	3.97
		銀行	3.76
		素材	3.45
		エネルギー	3.23
		家庭用品・パーソナル用品	3.21
		食品・飲料・タバコ	2.70
		耐久消費財・アパレル	2.56
		運輸	2.41
		商業・専門サービス	0.76
		自動車・自動車部品	0.54
	小計		94.76
合計(対純資産総額比)			94.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)

開示資料

決算