有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/21-2023/03/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)

2023年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイROEフォーカス先進国株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	141,986,928	2.5540	2.6750	-	100.12
	日本			362,634,619	379,815,032	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.12
	小計		100.12
合 計(対純資産総額比)			100.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)

2023年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイROEフォーカス先進国株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	6,175,632	2.5540	2.6750	-	100.00
	日本			15,772,567	16,519,815	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイROEフォーカス先進国株式 マザーファンド

2023年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	APPLE INC	株式	1,327	20,697.14	21,679.93	-	7.26
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		27,465,118	28,769,268	-
2	MICROSOFT CORP	株式	652	37,312.28	37,929.19	-	6.24
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		24,327,611	24,729,836	-
3	AMERIPRISE FINANCIAL INC	株式	496	37,579.34	40,143.12	-	5.02
	アメリカ	各種金融		18,639,356	19,910,989	-
4	S&P GLOBAL INC	株式	422	44,664.44	45,569.78	-	4.85
	アメリカ	各種金融		18,848,397	19,230,448	-
5	MASTERCARD INC-CLASS A	株式	386	46,690.09	47,971.98	-	4.67
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		18,022,378	18,517,187	-
6	AON PLC	株式	440	39,603.66	41,794.88	-	4.64
	アメリカ	保険		17,425,611	18,389,751	-
7	JPMORGAN CHASE & CO	株式	915	16,799.40	17,191.98	-	3.97
	アメリカ	銀行		15,371,459	15,730,668	-
8	ROCKWELL AUTOMATION INC	株式	395	36,414.96	38,393.87	-	3.83
	アメリカ	資本財		14,383,911	15,165,582	-
9	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	2,000	6,164.09	6,548.85	-	3.30
	ケイマン諸島	メディア・娯楽		12,328,180	13,097,700	-
10	NEXSTAR MEDIA GROUP INC	株式	571	21,257.97	22,712.11	-	3.27
	アメリカ	メディア・娯楽		12,138,304	12,968,619	-
11	NOVO-NORDISK A/S	株式	609	19,121.85	21,116.97	-	3.24
	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		11,645,210	12,860,238	-
12	ABBVIE INC	株式	594	20,592.99	21,087.05	-	3.16
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		12,232,239	12,525,712	-
13	AIRBUS SE	株式	680	17,011.35	17,812.81	-	3.06
	オランダ	資本財		11,567,719	12,112,712	-
14	AMAZON.COM INC	株式	808	13,212.79	13,620.05	-	2.78
	アメリカ	小売		10,675,937	11,005,008	-
15	PARTNERS GROUP HOLDING AG	株式	88	109,678.45	123,914.44	-	2.75
	スイス	各種金融		9,651,704	10,904,471	-
16	UNITED PARCEL SERVICE INC	株式	421	24,942.06	25,516.24	-	2.71
	アメリカ	運輸		10,500,610	10,742,340	-
17	DASSAULT SYSTEMES SA	株式	1,761	5,481.25	5,432.44	-	2.41
	フランス	ソフトウェア・サービス		9,652,494	9,566,529	-
18	NIKE INC	株式	566	16,075.67	16,036.95	-	2.29
	アメリカ	耐久消費財・アパレル		9,098,833	9,076,915	-
19	GAZTRANSPORT ET TECHNIGA-W/I	株式	653	13,180.37	13,690.39	-	2.26
	フランス	エネルギー		8,606,784	8,939,827	-
20	L'OREAL SA	株式	142	55,410.02	59,096.73	-	2.12
	フランス	家庭用品・パーソナル用品		7,868,224	8,391,737	-
21	NVIDIA CORP	株式	213	36,490.88	36,564.51	-	1.97
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		7,772,559	7,788,242	-
22	BROADCOM INC	株式	92	84,464.13	84,624.63	-	1.96
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		7,770,700	7,785,466	-
23	PEPSICO INC	株式	304	23,385.10	24,146.22	-	1.85
	アメリカ	食品・飲料・タバコ		7,109,073	7,340,453	-
24	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	株式	238	29,018.73	28,978.67	-	1.74
	アメリカ	素材		6,906,460	6,896,925	-
25	NESTLE SA	株式	339	15,981.13	16,185.75	-	1.38
	スイス	食品・飲料・タバコ		5,417,604	5,486,972	-
26	RIGHTMOVE PLC	株式	5,731	903.29	926.80	-	1.34
	イギリス	メディア・娯楽		5,176,784	5,311,517	-
27	ROCHE HOLDING AG	株式	120	38,257.37	38,096.60	-	1.15
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		4,590,885	4,571,592	-
28	CLOROX CO	株式	214	20,562.28	20,622.36	-	1.11
	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品		4,400,328	4,413,187	-
29	CRODA INTERNATIONAL PLC	株式	388	10,496.50	10,708.42	-	1.05
	イギリス	素材		4,072,643	4,154,867	-
30	BRAMBLES LTD	株式	3,205	1,182.11	1,205.43	-	0.97
	オーストラリア	商業・専門サービス		3,788,676	3,863,414	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	13.33
		各種金融	13.27
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.87
		メディア・娯楽	7.92
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.26
		資本財	6.88
		保険	4.64
		家庭用品・パーソナル用品	4.06
		銀行	3.97
		半導体・半導体製造装置	3.93
		小売	3.52
		食品・飲料・タバコ	3.24
		素材	2.79
		運輸	2.71
		耐久消費財・アパレル	2.29
		エネルギー	2.26
		商業・専門サービス	0.97
	小計		91.90
合 計(対純資産総額比)			91.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。