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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)

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【提出】: 2022/06/20 9:14
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)

2022年3月31日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイROEフォーカス先進国株式マザーファンド	親投資信託受益証券	169,032,534	2.4990	2.6268	-	105.10
1	日本	親投資信託受益証券	169,032,534	422,412,305	444,014,660	-	105.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		105.10
	小計		105.10
合計(対純資産総額比)			105.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)

2022年3月31日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイROEフォーカス先進国株式マザーファンド	親投資信託受益証券	6,289,446	2.4990	2.6268	-	100.01
1	日本	親投資信託受益証券	6,289,446	15,717,329	16,521,116	-	100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイROEフォーカス先進国株式マザーファンド

2022年3月31日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	APPLE INC	株式	1,590	20,240.85	21,757.26	-	7.51
1	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,590	32,182,964	34,594,059	-	7.51
2	MICROSOFT CORP	株式	781	36,614.19	38,413.32	-	6.51
2	アメリカ	ソフトウェア・サービス	781	28,595,684	30,000,807	-	6.51
3	S&P GLOBAL INC	株式	505	49,538.57	51,275.28	-	5.62
3	アメリカ	各種金融	505	25,016,981	25,894,021	-	5.62
4	AMERIPRISE FINANCIAL INC	株式	595	36,576.25	38,014.33	-	4.91
4	アメリカ	各種金融	595	21,762,869	22,618,528	-	4.91
5	AON PLC	株式	527	38,907.77	39,946.87	-	4.57
5	アメリカ	保険	527	20,504,400	21,052,001	-	4.57
6	MASTERCARD INC-CLASS A	株式	462	42,295.53	44,334.55	-	4.45
6	アメリカ	ソフトウェア・サービス	462	19,540,537	20,482,563	-	4.45
7	AMAZON.COM INC	株式	48	395,298.87	407,071.58	-	4.24
7	アメリカ	小売	48	18,974,346	19,539,436	-	4.24
8	GAZTRANSPORT ET TECHNIGA-W/I	株式	1,381	12,685.75	13,820.36	-	4.14
8	フランス	エネルギー	1,381	17,519,034	19,085,930	-	4.14
9	JPMORGAN CHASE & CO	株式	1,096	17,091.76	17,200.68	-	4.09
9	アメリカ	銀行	1,096	18,732,572	18,851,956	-	4.09
10	ROCKWELL AUTOMATION INC	株式	473	33,401.45	34,357.31	-	3.53
10	アメリカ	資本財	473	15,798,888	16,251,012	-	3.53
11	PARTNERS GROUP HOLDING AG	株式	105	162,162.68	151,360.67	-	3.45
11	スイス	各種金融	105	17,027,082	15,892,871	-	3.45
12	NEXSTAR MEDIA GROUP INC	株式	684	22,894.27	23,071.73	-	3.43
12	アメリカ	メディア・娯楽	684	15,659,683	15,781,069	-	3.43
13	ABBVIE INC	株式	711	19,588.51	20,041.36	-	3.09
13	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	711	13,927,437	14,249,408	-	3.09
14	UNITED PARCEL SERVICE INC	株式	504	26,749.55	26,950.27	-	2.95
14	アメリカ	運輸	504	13,481,777	13,582,940	-	2.95
15	DASSAULT SYSTEMES SA	株式	2,110	6,124.84	6,238.30	-	2.86
15	フランス	ソフトウェア・サービス	2,110	12,923,419	13,162,822	-	2.86
16	AIRBUS SE	株式	814	14,397.24	15,222.91	-	2.69
16	オランダ	資本財	814	11,719,356	12,391,450	-	2.69
17	NIKE INC	株式	678	15,933.95	16,955.91	-	2.50
17	アメリカ	耐久消費財・アパレル	678	10,803,220	11,496,107	-	2.50
18	NOVO-NORDISK A/S	株式	729	13,711.47	13,889.76	-	2.20
18	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	729	9,995,668	10,125,639	-	2.20
19	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	株式	285	30,085.90	30,965.89	-	1.92
19	アメリカ	素材	285	8,574,484	8,825,279	-	1.92
20	L'OREAL SA	株式	171	48,549.00	50,121.05	-	1.86
20	フランス	家庭用品・パーソナル用品	171	8,301,879	8,570,700	-	1.86
21	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	1,300	5,824.33	5,952.58	-	1.68
21	ケイマン諸島	メディア・娯楽	1,300	7,571,636	7,738,359	-	1.68
22	PEPSICO INC	株式	364	19,895.71	20,556.62	-	1.62
22	アメリカ	食品・飲料・タバコ	364	7,242,041	7,482,611	-	1.62
23	RIGHTMOVE PLC	株式	6,871	1,080.85	1,034.20	-	1.54
23	イギリス	メディア・娯楽	6,871	7,426,581	7,105,993	-	1.54
24	ROCHE HOLDING AG	株式	144	48,662.05	49,145.82	-	1.54
24	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	144	7,007,336	7,076,999	-	1.54
25	NESTLE SA	株式	406	15,957.81	15,981.67	-	1.41
25	スイス	食品・飲料・タバコ	406	6,478,873	6,488,559	-	1.41
26	SIMCORP A/S	株式	691	10,002.39	9,281.89	-	1.39
26	デンマーク	ソフトウェア・サービス	691	6,911,655	6,413,792	-	1.39
27	CRODA INTERNATIONAL PLC	株式	465	12,098.92	12,719.96	-	1.28
27	イギリス	素材	465	5,626,001	5,914,782	-	1.28
28	CSL LIMITED	株式	212	24,561.23	24,844.59	-	1.14
28	オーストラリア	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	212	5,206,982	5,267,055	-	1.14
29	JOHNSON & JOHNSON	株式	214	21,519.83	21,980.01	-	1.02
29	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	214	4,605,244	4,703,724	-	1.02
30	CLOROX CO	株式	255	16,385.57	17,073.40	-	0.95
30	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	255	4,178,321	4,353,718	-	0.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	15.22
		各種金融	14.55
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.27
		メディア・娯楽	7.55
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.51
		資本財	6.22
		エネルギー	4.85
		小売	4.78
		保険	4.57
		銀行	4.09
		素材	3.20
		食品・飲料・タバコ	3.03
		運輸	2.95
		家庭用品・パーソナル用品	2.81
		耐久消費財・アパレル	2.50
		商業・専門サービス	0.76
	小計		93.87
合計(対純資産総額比)			93.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)

開示資料

決算