有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイROEフォーカス先進国株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	180,262,159	2.0629	2.1108	-	101.13
	日本			371,862,811	380,497,365	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		101.13
	小計		101.13
合 計(対純資産総額比)			101.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイROEフォーカス先進国株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	6,405,264	2.0629	2.1108	-	100.00
	日本			13,213,422	13,520,231	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイROEフォーカス先進国株式 マザーファンド

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	1,653	13,284.09	13,274.12	-	5.57
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		21,958,605	21,942,135	-
2	MICROSOFT CORP	株式	811	25,502.04	25,668.11	-	5.28
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		20,682,161	20,816,840	-
3	S&P GLOBAL INC	株式	505	38,457.33	39,056.27	-	5.01
	アメリカ	各種金融		19,420,953	19,723,418	-
4	MASTERCARD INC-CLASS A	株式	462	39,469.22	39,656.32	-	4.65
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		18,234,780	18,321,220	-
5	AMAZON.COM INC	株式	51	340,428.80	338,251.13	-	4.38
	アメリカ	小売		17,361,869	17,250,808	-
6	AMERIPRISE FINANCIAL INC	株式	595	25,289.48	25,773.28	-	3.89
	アメリカ	各種金融		15,047,243	15,335,106	-
7	PARTNERS GROUP HOLDING AG	株式	105	133,599.37	143,347.72	-	3.82
	スイス	各種金融		14,027,934	15,051,511	-
8	JPMORGAN CHASE & CO	株式	876	17,175.54	17,102.48	-	3.80
	アメリカ	銀行		15,045,781	14,981,773	-
9	ROCKWELL AUTOMATION INC	株式	473	28,596.39	29,630.42	-	3.56
	アメリカ	資本財		13,526,093	14,015,190	-
10	AON PLC	株式	527	24,677.25	25,694.68	-	3.44
	アメリカ	保険		13,004,915	13,541,098	-
11	GAZTRANSPORT ET TECHNIGA-W/I	株式	1,381	8,793.94	8,826.39	-	3.09
	フランス	エネルギー		12,144,444	12,189,258	-
12	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	株式	3,046	3,764.14	3,796.19	-	2.93
	オーストラリア	各種金融		11,465,580	11,563,225	-
13	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	1,300	8,942.72	8,679.28	-	2.86
	ケイマン諸島	メディア・娯楽		11,625,536	11,283,064	-
14	NEXSTAR MEDIA GROUP INC	株式	684	17,048.23	15,732.99	-	2.73
	アメリカ	メディア・娯楽		11,660,991	10,761,370	-
15	AIRBUS SE	株式	814	12,634.73	12,681.45	-	2.62
	オランダ	資本財		10,284,671	10,322,708	-
16	NIKE INC	株式	678	15,221.51	14,718.89	-	2.53
	アメリカ	耐久消費財・アパレル		10,320,189	9,979,410	-
17	DASSAULT SYSTEMES SA	株式	422	23,026.51	23,474.32	-	2.51
	フランス	ソフトウェア・サービス		9,717,191	9,906,167	-
18	SIMCORP A/S	株式	691	13,602.27	13,628.44	-	2.39
	デンマーク	ソフトウェア・サービス		9,399,172	9,417,258	-
19	UNITED PARCEL SERVICE INC	株式	504	17,634.99	18,670.13	-	2.39
	アメリカ	運輸		8,888,037	9,409,747	-
20	CSL LIMITED	株式	412	21,423.22	22,157.99	-	2.32
	オーストラリア	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		8,826,367	9,129,095	-
21	ABBVIE INC	株式	711	11,449.62	11,822.72	-	2.13
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		8,140,685	8,405,954	-
22	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	株式	95	78,188.93	82,614.01	-	1.99
	アメリカ	素材		7,427,949	7,848,331	-
23	L'OREAL SA	株式	171	41,587.91	42,548.43	-	1.85
	フランス	家庭用品・パーソナル用品		7,111,534	7,275,783	-
24	CLOROX CO	株式	310	20,606.45	21,460.02	-	1.69
	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品		6,388,000	6,652,608	-
25	RIGHTMOVE PLC	株式	6,871	864.36	893.59	-	1.56
	イギリス	メディア・娯楽		5,939,029	6,139,857	-
26	CARSALES.COM LTD	株式	4,061	1,535.35	1,460.27	-	1.51
	オーストラリア	メディア・娯楽		6,235,064	5,930,162	-
27	PEPSICO INC	株式	364	14,890.49	15,780.60	-	1.46
	アメリカ	食品・飲料・タバコ		5,420,140	5,744,139	-
28	NOVO-NORDISK A/S	株式	729	7,690.21	7,515.71	-	1.39
	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		5,606,166	5,478,956	-
29	ROCHE HOLDING AG	株式	144	36,198.08	35,687.18	-	1.30
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		5,212,524	5,138,954	-
30	NESTLE SA	株式	406	12,073.85	12,442.65	-	1.28
	スイス	食品・飲料・タバコ		4,901,987	5,051,717	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	各種金融	16.15
		ソフトウェア・サービス	15.45
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.52
		メディア・娯楽	8.66
		資本財	6.18
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.57
		小売	5.12
		エネルギー	4.01
		銀行	3.80
		家庭用品・パーソナル用品	3.53
		食品・飲料・タバコ	3.50
		保険	3.44
		素材	3.14
		耐久消費財・アパレル	2.53
		運輸	2.39
		商業・専門サービス	0.86
		自動車・自動車部品	0.59
	小計		94.41
合 計(対純資産総額比)			94.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。