有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月3日-平成29年3月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 314,446,839円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,868,946円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 309,577,893円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 311,325,652口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9944円 |
| (参考) 米国優先リート・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,209,785,238円 |
| Ⅱ 負債総額 | 263,973,746円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,945,811,492円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,152,133,787口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2246円 |
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