有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月23日-平成29年9月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 341,512,120円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,029,948円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 329,482,172円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 326,017,509口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0106円 |
| (参考) 米国優先リート・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,988,135,905円 |
| Ⅱ 負債総額 | 791,391,972円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,196,743,933円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,442,081,428口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2872円 |
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