有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年9月23日-令和4年3月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 78,143,131円 |
| Ⅱ 負債総額 | 251,207円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,891,924円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 78,647,569口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9904円 |
| (参考) 米国優先リート・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,723,913,495円 |
| Ⅱ 負債総額 | 359,320,735円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,364,592,760円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,476,670,949口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7623円 |
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