有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 105,817,786円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,414円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 105,779,372円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 110,088,128口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9609円 |
| (参考) 米国優先リート・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,350,764,982円 |
| Ⅱ 負債総額 | 507円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,350,764,475円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,821,307,703口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3832円 |
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