有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月23日-令和1年9月24日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 161,997,940円 |
| Ⅱ 負債総額 | 659,426円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 161,338,514円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 161,614,842口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9983円 |
| (参考) 米国優先リート・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,462,756,010円 |
| Ⅱ 負債総額 | 332,220,850円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,130,535,160円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,027,861,605口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3953円 |
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