有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/03/23-2023/09/22)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 51,793,668円 |
| Ⅱ 負債総額 | 451,549円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,342,119円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 65,936,669口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7787円 |
| (参考) 米国優先リート・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,026,719,978円 |
| Ⅱ 負債総額 | 400,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,026,319,978円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,065,771,997口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9491円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
