有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年3月23日-令和4年9月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 61,293,191円 |
| Ⅱ 負債総額 | 195,658円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,097,533円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 72,856,242口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8386円 |
| (参考) 米国優先リート・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,251,234,386円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,251,234,386円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,774,305,458口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8324円 |
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