有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月23日-平成30年3月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 301,753,764円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,219,284円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 299,534,480円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 313,129,695口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9566円 |
| (参考) 米国優先リート・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 44,365,102,748円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,025,640円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,353,077,108円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,461,042,382口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1840円 |
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