有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月25日-令和2年3月23日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 103,441,336円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,404,988円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,036,348円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 128,098,257口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7809円 |
| (参考) 米国優先リート・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,775,090,646円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,775,090,646円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,157,277,988口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1230円 |
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