有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/09/23-2024/03/22)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,447,182円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,644,646円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,802,536円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,834,430口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8235円 |
| (参考) 米国優先リート・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,229,793,169円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,994,146円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,224,799,023円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,920,285,161口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2001円 |
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