有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年3月23日-令和3年9月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 95,946,033円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,285,903円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,660,130円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 87,914,897口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0540円 |
| (参考) 米国優先リート・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,177,452,385円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,687,517円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,174,764,868円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,489,633,165口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6769円 |
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