有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 103,790,117円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,636,137円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,153,980円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 98,029,781口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0319円 |
| (参考) 米国優先リート・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,225,488,980円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,718,420円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,146,770,560円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,376,398,015口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5913円 |
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