有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/23-2023/03/22)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 57,130,915円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,175,026円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,955,889円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 71,438,019口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7833円 |
| (参考) 米国優先リート・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,010,279,642円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,008,279,642円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,808,897,153口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6630円 |
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