有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成29年 7月20日現在) | 第2期 (平成30年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 289,532,248 | 647,347,291 |
| 投資信託受益証券 | 12,984,397,062 | 31,233,860,503 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,998 |
| 流動資産合計 | 13,273,939,308 | 31,881,217,792 |
| 資産合計 | 13,273,939,308 | 31,881,217,792 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,795,911 | 84,032,210 |
| 未払受託者報酬 | 798,088 | 2,719,399 |
| 未払委託者報酬 | 9,975,656 | 33,992,415 |
| 未払利息 | 410 | 708 |
| その他未払費用 | 119,714 | 407,841 |
| 流動負債合計 | 45,689,779 | 121,152,573 |
| 負債合計 | 45,689,779 | 121,152,573 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,730,690,891 | 33,208,532,243 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △502,441,362 | △1,448,467,024 |
| (分配準備積立金) | 91,683,918 | 84,890,863 |
| 元本等合計 | 13,228,249,529 | 31,760,065,219 |
| 純資産合計 | 13,228,249,529 | 31,760,065,219 |
| 負債純資産合計 | 13,273,939,308 | 31,881,217,792 |
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