有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/07/23-2025/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2024年 7月22日現在) | 第16期 (2025年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,593,517,855 | 330,790,155 |
| 投資信託受益証券 | 30,187,732,495 | 30,999,331,182 |
| 親投資信託受益証券 | 9,987 | 9,998 |
| 未収入金 | - | 10,841,740 |
| 未収利息 | 3,734 | 2,151 |
| 流動資産合計 | 31,781,264,071 | 31,340,975,226 |
| 資産合計 | 31,781,264,071 | 31,340,975,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,507,078 | 73,579,414 |
| 未払受託者報酬 | 3,479,431 | 3,472,664 |
| 未払委託者報酬 | 43,492,870 | 43,408,181 |
| その他未払費用 | 521,851 | 520,835 |
| 流動負債合計 | 76,001,230 | 120,981,094 |
| 負債合計 | 76,001,230 | 120,981,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,684,907,822 | 36,217,172,295 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,979,644,981 | △4,997,178,163 |
| (分配準備積立金) | 29,256,933 | 28,498,369 |
| 元本等合計 | 31,705,262,841 | 31,219,994,132 |
| 純資産合計 | 31,705,262,841 | 31,219,994,132 |
| 負債純資産合計 | 31,781,264,071 | 31,340,975,226 |
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