- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2021年 1月20日現在) | 第9期 (2021年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 336,023,949 | 381,447,186 |
| 投資信託受益証券 | 26,983,957,648 | 28,528,394,056 |
| 親投資信託受益証券 | 9,991 | 9,990 |
| 流動資産合計 | 27,319,991,588 | 28,909,851,232 |
| 資産合計 | 27,319,991,588 | 28,909,851,232 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 54,145,373 | 66,883,817 |
| 未払受託者報酬 | 3,123,836 | 3,016,367 |
| 未払委託者報酬 | 39,047,944 | 37,704,469 |
| 未払利息 | 205 | 356 |
| その他未払費用 | 468,517 | 452,393 |
| 流動負債合計 | 96,785,875 | 108,057,402 |
| 負債合計 | 96,785,875 | 108,057,402 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,897,847,472 | 31,414,952,970 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,674,641,759 | △2,613,159,140 |
| (分配準備積立金) | 42,319,139 | 40,258,806 |
| 元本等合計 | 27,223,205,713 | 28,801,793,830 |
| 純資産合計 | 27,223,205,713 | 28,801,793,830 |
| 負債純資産合計 | 27,319,991,588 | 28,909,851,232 |
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