有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/07/23-2026/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2025年 7月22日現在) | 第18期 (2026年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 322,836,874 | 360,895,357 |
| 投資信託受益証券 | 27,770,986,110 | 29,916,396,397 |
| 親投資信託受益証券 | 10,022 | 10,048 |
| 未収入金 | 35,514,478 | - |
| 未収利息 | 4,315 | 7,313 |
| 流動資産合計 | 28,129,351,799 | 30,277,309,115 |
| 資産合計 | 28,129,351,799 | 30,277,309,115 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,990,013 | 47,897,128 |
| 未払受託者報酬 | 3,289,355 | 3,246,047 |
| 未払委託者報酬 | 41,116,946 | 40,575,634 |
| その他未払費用 | 493,340 | 486,845 |
| 流動負債合計 | 79,889,654 | 92,205,654 |
| 負債合計 | 79,889,654 | 92,205,654 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,612,886,849 | 34,395,875,376 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,563,424,704 | △4,210,771,915 |
| (分配準備積立金) | 27,404,468 | 27,465,495 |
| 元本等合計 | 28,049,462,145 | 30,185,103,461 |
| 純資産合計 | 28,049,462,145 | 30,185,103,461 |
| 負債純資産合計 | 28,129,351,799 | 30,277,309,115 |
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