有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2020年 7月20日現在) | 第8期 (2021年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 330,510,927 | 336,023,949 |
| 投資信託受益証券 | 28,336,953,098 | 26,983,957,648 |
| 親投資信託受益証券 | 9,993 | 9,991 |
| 未収入金 | 78,455,062 | - |
| 流動資産合計 | 28,745,929,080 | 27,319,991,588 |
| 資産合計 | 28,745,929,080 | 27,319,991,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 124,027,275 | 54,145,373 |
| 未払受託者報酬 | 3,393,670 | 3,123,836 |
| 未払委託者報酬 | 42,420,818 | 39,047,944 |
| 未払利息 | 356 | 205 |
| その他未払費用 | 508,988 | 468,517 |
| 流動負債合計 | 170,351,107 | 96,785,875 |
| 負債合計 | 170,351,107 | 96,785,875 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,919,978,958 | 29,897,847,472 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,344,400,985 | △2,674,641,759 |
| (分配準備積立金) | 46,722,253 | 42,319,139 |
| 元本等合計 | 28,575,577,973 | 27,223,205,713 |
| 純資産合計 | 28,575,577,973 | 27,223,205,713 |
| 負債純資産合計 | 28,745,929,080 | 27,319,991,588 |
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