有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2022年 1月20日現在) | 第11期 (2022年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 400,243,046 | 415,102,772 |
| 投資信託受益証券 | 29,326,263,432 | 27,402,489,802 |
| 親投資信託受益証券 | 9,989 | 9,989 |
| 流動資産合計 | 29,726,516,467 | 27,817,602,563 |
| 資産合計 | 29,726,516,467 | 27,817,602,563 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,216,142 | 37,068,102 |
| 未払受託者報酬 | 3,256,372 | 3,056,290 |
| 未払委託者報酬 | 40,704,590 | 38,203,552 |
| 未払利息 | 252 | 171 |
| その他未払費用 | 488,392 | 458,385 |
| 流動負債合計 | 57,665,748 | 78,786,500 |
| 負債合計 | 57,665,748 | 78,786,500 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,600,172,950 | 31,917,834,743 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,931,322,231 | △4,179,018,680 |
| (分配準備積立金) | 38,667,413 | 36,186,107 |
| 元本等合計 | 29,668,850,719 | 27,738,816,063 |
| 純資産合計 | 29,668,850,719 | 27,738,816,063 |
| 負債純資産合計 | 29,726,516,467 | 27,817,602,563 |
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