有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2018年 7月20日現在) | 第4期 (2019年 1月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 748,102,314 | 511,986,766 |
| 投資信託受益証券 | 48,903,161,317 | 46,691,191,699 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 | 9,996 |
| 流動資産合計 | 49,651,273,628 | 47,203,188,461 |
| 資産合計 | 49,651,273,628 | 47,203,188,461 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 87,246,809 | 67,244,772 |
| 未払受託者報酬 | 4,605,474 | 5,311,869 |
| 未払委託者報酬 | 57,568,288 | 66,398,400 |
| 未払利息 | 1,509 | 1,016 |
| その他未払費用 | 690,755 | 796,725 |
| 流動負債合計 | 150,112,835 | 139,752,782 |
| 負債合計 | 150,112,835 | 139,752,782 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,202,606,792 | 52,234,162,048 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,701,445,999 | △5,170,726,369 |
| (分配準備積立金) | 80,051,895 | 75,290,233 |
| 元本等合計 | 49,501,160,793 | 47,063,435,679 |
| 純資産合計 | 49,501,160,793 | 47,063,435,679 |
| 負債純資産合計 | 49,651,273,628 | 47,203,188,461 |
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