有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2019年 7月22日現在) | 第6期 (2020年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 646,102,182 | 452,074,318 |
| 投資信託受益証券 | 42,537,859,444 | 36,053,062,851 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995 | 9,994 |
| 流動資産合計 | 43,183,971,621 | 36,505,147,163 |
| 資産合計 | 43,183,971,621 | 36,505,147,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 225,078,837 | 102,782,941 |
| 未払受託者報酬 | 4,838,915 | 4,210,080 |
| 未払委託者報酬 | 60,486,359 | 52,625,949 |
| 未払利息 | 1,111 | 258 |
| その他未払費用 | 725,779 | 631,454 |
| 流動負債合計 | 291,131,001 | 160,250,682 |
| 負債合計 | 291,131,001 | 160,250,682 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,119,857,339 | 39,131,557,070 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,227,016,719 | △2,786,660,589 |
| (分配準備積立金) | 64,839,293 | 57,323,037 |
| 元本等合計 | 42,892,840,620 | 36,344,896,481 |
| 純資産合計 | 42,892,840,620 | 36,344,896,481 |
| 負債純資産合計 | 43,183,971,621 | 36,505,147,163 |
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