有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2018年 1月22日現在) | 第3期 (2018年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 647,347,291 | 748,102,314 |
| 投資信託受益証券 | 31,233,860,503 | 48,903,161,317 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,997 |
| 流動資産合計 | 31,881,217,792 | 49,651,273,628 |
| 資産合計 | 31,881,217,792 | 49,651,273,628 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 84,032,210 | 87,246,809 |
| 未払受託者報酬 | 2,719,399 | 4,605,474 |
| 未払委託者報酬 | 33,992,415 | 57,568,288 |
| 未払利息 | 708 | 1,509 |
| その他未払費用 | 407,841 | 690,755 |
| 流動負債合計 | 121,152,573 | 150,112,835 |
| 負債合計 | 121,152,573 | 150,112,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,208,532,243 | 53,202,606,792 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,448,467,024 | △3,701,445,999 |
| (分配準備積立金) | 84,890,863 | 80,051,895 |
| 元本等合計 | 31,760,065,219 | 49,501,160,793 |
| 純資産合計 | 31,760,065,219 | 49,501,160,793 |
| 負債純資産合計 | 31,881,217,792 | 49,651,273,628 |
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