有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2021年 7月20日現在) | 第10期 (2022年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 381,447,186 | 400,243,046 |
| 投資信託受益証券 | 28,528,394,056 | 29,326,263,432 |
| 親投資信託受益証券 | 9,990 | 9,989 |
| 流動資産合計 | 28,909,851,232 | 29,726,516,467 |
| 資産合計 | 28,909,851,232 | 29,726,516,467 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 66,883,817 | 13,216,142 |
| 未払受託者報酬 | 3,016,367 | 3,256,372 |
| 未払委託者報酬 | 37,704,469 | 40,704,590 |
| 未払利息 | 356 | 252 |
| その他未払費用 | 452,393 | 488,392 |
| 流動負債合計 | 108,057,402 | 57,665,748 |
| 負債合計 | 108,057,402 | 57,665,748 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,414,952,970 | 32,600,172,950 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,613,159,140 | △2,931,322,231 |
| (分配準備積立金) | 40,258,806 | 38,667,413 |
| 元本等合計 | 28,801,793,830 | 29,668,850,719 |
| 純資産合計 | 28,801,793,830 | 29,668,850,719 |
| 負債純資産合計 | 28,909,851,232 | 29,726,516,467 |
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