- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/01/21-2025/07/22)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2025年 1月20日現在) | 第17期 (2025年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 330,790,155 | 322,836,874 |
| 投資信託受益証券 | 30,999,331,182 | 27,770,986,110 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 10,022 |
| 未収入金 | 10,841,740 | 35,514,478 |
| 未収利息 | 2,151 | 4,315 |
| 流動資産合計 | 31,340,975,226 | 28,129,351,799 |
| 資産合計 | 31,340,975,226 | 28,129,351,799 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 73,579,414 | 34,990,013 |
| 未払受託者報酬 | 3,472,664 | 3,289,355 |
| 未払委託者報酬 | 43,408,181 | 41,116,946 |
| その他未払費用 | 520,835 | 493,340 |
| 流動負債合計 | 120,981,094 | 79,889,654 |
| 負債合計 | 120,981,094 | 79,889,654 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,217,172,295 | 32,612,886,849 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,997,178,163 | △4,563,424,704 |
| (分配準備積立金) | 28,498,369 | 27,404,468 |
| 元本等合計 | 31,219,994,132 | 28,049,462,145 |
| 純資産合計 | 31,219,994,132 | 28,049,462,145 |
| 負債純資産合計 | 31,340,975,226 | 28,129,351,799 |
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