有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/07/21-2023/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2022年 7月20日現在) | 第12期 (2023年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 415,102,772 | 1,402,629,720 |
| 投資信託受益証券 | 27,402,489,802 | 26,403,452,172 |
| 親投資信託受益証券 | 9,989 | 9,988 |
| 流動資産合計 | 27,817,602,563 | 27,806,091,880 |
| 資産合計 | 27,817,602,563 | 27,806,091,880 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 37,068,102 | 30,445,145 |
| 未払受託者報酬 | 3,056,290 | 3,058,934 |
| 未払委託者報酬 | 38,203,552 | 38,236,677 |
| 未払利息 | 171 | 529 |
| その他未払費用 | 458,385 | 458,785 |
| 流動負債合計 | 78,786,500 | 72,200,070 |
| 負債合計 | 78,786,500 | 72,200,070 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,917,834,743 | 32,021,264,854 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,179,018,680 | △4,287,373,044 |
| (分配準備積立金) | 36,186,107 | 34,895,191 |
| 元本等合計 | 27,738,816,063 | 27,733,891,810 |
| 純資産合計 | 27,738,816,063 | 27,733,891,810 |
| 負債純資産合計 | 27,817,602,563 | 27,806,091,880 |
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