有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2020年 1月20日現在) | 第7期 (2020年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 452,074,318 | 330,510,927 |
| 投資信託受益証券 | 36,053,062,851 | 28,336,953,098 |
| 親投資信託受益証券 | 9,994 | 9,993 |
| 未収入金 | - | 78,455,062 |
| 流動資産合計 | 36,505,147,163 | 28,745,929,080 |
| 資産合計 | 36,505,147,163 | 28,745,929,080 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 102,782,941 | 124,027,275 |
| 未払受託者報酬 | 4,210,080 | 3,393,670 |
| 未払委託者報酬 | 52,625,949 | 42,420,818 |
| 未払利息 | 258 | 356 |
| その他未払費用 | 631,454 | 508,988 |
| 流動負債合計 | 160,250,682 | 170,351,107 |
| 負債合計 | 160,250,682 | 170,351,107 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,131,557,070 | 30,919,978,958 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,786,660,589 | △2,344,400,985 |
| (分配準備積立金) | 57,323,037 | 46,722,253 |
| 元本等合計 | 36,344,896,481 | 28,575,577,973 |
| 純資産合計 | 36,344,896,481 | 28,575,577,973 |
| 負債純資産合計 | 36,505,147,163 | 28,745,929,080 |
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