有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年11月18日-平成29年5月25日)

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

Ⅰ 資産総額	864,876,307	円
Ⅱ 負債総額	426,098,077	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	438,778,230	円
Ⅳ 発行済口数	418,198,645	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0492	円
(1万口当たり純資産額)	(10,492	円)

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

Ⅰ 資産総額	460,995,770	円
Ⅱ 負債総額	139,701	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	460,856,069	円
Ⅳ 発行済口数	436,634,668	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0555	円
(1万口当たり純資産額)	(10,555	円)

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

Ⅰ 資産総額	263,205,103	円
Ⅱ 負債総額	133,915,578	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	129,289,525	円
Ⅳ 発行済口数	123,650,518	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0456	円
(1万口当たり純資産額)	(10,456	円)

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

Ⅰ 資産総額	243,340,741	円
Ⅱ 負債総額	79,654	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	243,261,087	円
Ⅳ 発行済口数	227,268,361	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0704	円
(1万口当たり純資産額)	(10,704	円)

(参考)
マニュライフ・カナダ・リート・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,269,044,878	円
Ⅱ 負債総額	32,134	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,269,012,744	円
Ⅳ 発行済口数	1,175,784,808	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0793	円
(1万口当たり純資産額)	(10,793	円)