有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年5月28日-令和1年11月25日)

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

Ⅰ 資産総額	359,253,988	円
Ⅱ 負債総額	177,943,589	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	181,310,399	円
Ⅳ 発行済口数	155,830,741	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1635	円
(1万口当たり純資産額)	(11,635	円)

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

Ⅰ 資産総額	239,744,292	円
Ⅱ 負債総額	45,890	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	239,698,402	円
Ⅳ 発行済口数	204,975,778	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1694	円
(1万口当たり純資産額)	(11,694	円)

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

Ⅰ 資産総額	28,862,756	円
Ⅱ 負債総額	16,992,460	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,870,296	円
Ⅳ 発行済口数	9,658,184	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2290	円
(1万口当たり純資産額)	(12,290	円)

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

Ⅰ 資産総額	42,153,971	円
Ⅱ 負債総額	1,325,286	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,828,685	円
Ⅳ 発行済口数	30,803,615	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3255	円
(1万口当たり純資産額)	(13,255	円)

(参考)
マニュライフ・カナダ・リート・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	474,115,814	円
Ⅱ 負債総額	1,451,838	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	472,663,976	円
Ⅳ 発行済口数	340,148,106	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3896	円
(1万口当たり純資産額)	(13,896	円)