有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月26日-平成30年11月26日)

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

Ⅰ 資産総額	435,573,361	円
Ⅱ 負債総額	222,238,870	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	213,334,491	円
Ⅳ 発行済口数	202,466,942	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0537	円
(1万口当たり純資産額)	(10,537	円)

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

Ⅰ 資産総額	320,306,171	円
Ⅱ 負債総額	3,406,770	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	316,899,401	円
Ⅳ 発行済口数	289,769,595	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0936	円
(1万口当たり純資産額)	(10,936	円)

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

Ⅰ 資産総額	76,650,357	円
Ⅱ 負債総額	48,465,313	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,185,044	円
Ⅳ 発行済口数	25,882,372	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0890	円
(1万口当たり純資産額)	(10,890	円)

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

Ⅰ 資産総額	89,006,231	円
Ⅱ 負債総額	1,079,197	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	87,927,034	円
Ⅳ 発行済口数	74,162,397	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1856	円
(1万口当たり純資産額)	(11,856	円)

(参考)
マニュライフ・カナダ・リート・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	650,949,826	円
Ⅱ 負債総額	4,896,154	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	646,053,672	円
Ⅳ 発行済口数	527,781,530	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2241	円
(1万口当たり純資産額)	(12,241	円)