有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

Ⅰ 資産総額	372,369,916	円
Ⅱ 負債総額	185,337,688	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	187,032,228	円
Ⅳ 発行済口数	168,823,598	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1079	円
(1万口当たり純資産額)	(11,079	円)

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

Ⅰ 資産総額	265,910,600	円
Ⅱ 負債総額	51,615	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	265,858,985	円
Ⅳ 発行済口数	243,532,075	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0917	円
(1万口当たり純資産額)	(10,917	円)

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

Ⅰ 資産総額	33,646,471	円
Ⅱ 負債総額	16,766,115	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,880,356	円
Ⅳ 発行済口数	14,590,972	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1569	円
(1万口当たり純資産額)	(11,569	円)

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

Ⅰ 資産総額	49,226,226	円
Ⅱ 負債総額	9,548	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,216,678	円
Ⅳ 発行済口数	40,640,580	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2110	円
(1万口当たり純資産額)	(12,110	円)

(参考)
マニュライフ・カナダ・リート・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	518,560,059	円
Ⅱ 負債総額	12,341	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	518,547,718	円
Ⅳ 発行済口数	411,704,446	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2595	円
(1万口当たり純資産額)	(12,595	円)