有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

Ⅰ 資産総額	808,618,202	円
Ⅱ 負債総額	401,718,135	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	406,900,067	円
Ⅳ 発行済口数	391,690,044	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0388	円
(1万口当たり純資産額)	(10,388	円)

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

Ⅰ 資産総額	471,358,491	円
Ⅱ 負債総額	2,034,204	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	469,324,287	円
Ⅳ 発行済口数	426,874,868	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0994	円
(1万口当たり純資産額)	(10,994	円)

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

Ⅰ 資産総額	223,740,033	円
Ⅱ 負債総額	111,113,895	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	112,626,138	円
Ⅳ 発行済口数	107,499,503	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0477	円
(1万口当たり純資産額)	(10,477	円)

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

Ⅰ 資産総額	139,961,627	円
Ⅱ 負債総額	20,256	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	139,941,371	円
Ⅳ 発行済口数	122,687,643	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1406	円
(1万口当たり純資産額)	(11,406	円)

(参考)
マニュライフ・カナダ・リート・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,143,154,049	円
Ⅱ 負債総額	13,294,895	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,129,859,154	円
Ⅳ 発行済口数	975,206,681	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1586	円
(1万口当たり純資産額)	(11,586	円)