有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

Ⅰ 資産総額	207,038,521	円
Ⅱ 負債総額	116,187,846	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	90,850,675	円
Ⅳ 発行済口数	83,485,377	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0882	円
(1万口当たり純資産額)	(10,882	円)

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

Ⅰ 資産総額	347,067,789	円
Ⅱ 負債総額	9,707,475	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	337,360,314	円
Ⅳ 発行済口数	295,430,677	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1419	円
(1万口当たり純資産額)	(11,419	円)

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

Ⅰ 資産総額	20,960,945	円
Ⅱ 負債総額	11,754,907	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,206,038	円
Ⅳ 発行済口数	7,674,986	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1995	円
(1万口当たり純資産額)	(11,995	円)

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

Ⅰ 資産総額	78,145,859	円
Ⅱ 負債総額	2,269,601	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	75,876,258	円
Ⅳ 発行済口数	53,862,613	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4087	円
(1万口当たり純資産額)	(14,087	円)

(参考)
マニュライフ・カナダ・リート・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	684,252,348	円
Ⅱ 負債総額	170,225,240	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	514,027,108	円
Ⅳ 発行済口数	340,455,917	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5098	円
(1万口当たり純資産額)	(15,098	円)