有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/05/26-2022/11/25)

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

Ⅰ 資産総額	78,306,479	円
Ⅱ 負債総額	37,485,693	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,820,786	円
Ⅳ 発行済口数	42,649,321	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9571	円
(1万口当たり純資産額)	(9,571	円)

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

Ⅰ 資産総額	161,319,524	円
Ⅱ 負債総額	292,986	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	161,026,538	円
Ⅳ 発行済口数	142,896,877	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1269	円
(1万口当たり純資産額)	(11,269	円)

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

Ⅰ 資産総額	17,048,241	円
Ⅱ 負債総額	8,249,011	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,799,230	円
Ⅳ 発行済口数	8,110,828	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0849	円
(1万口当たり純資産額)	(10,849	円)

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

Ⅰ 資産総額	27,604,421	円
Ⅱ 負債総額	54,483	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,549,938	円
Ⅳ 発行済口数	18,591,327	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4819	円
(1万口当たり純資産額)	(14,819	円)

(参考)
マニュライフ・カナダ・リート・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	235,897,665	円
Ⅱ 負債総額	324,634	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	235,573,031	円
Ⅳ 発行済口数	145,147,678	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6230	円
(1万口当たり純資産額)	(16,230	円)