有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/11/26-2023/05/25)

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

Ⅰ 資産総額	79,514,304	円
Ⅱ 負債総額	41,091,619	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,422,685	円
Ⅳ 発行済口数	42,847,300	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8967	円
(1万口当たり純資産額)	(8,967	円)

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

Ⅰ 資産総額	142,417,955	円
Ⅱ 負債総額	55,526	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	142,362,429	円
Ⅳ 発行済口数	131,722,491	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0808	円
(1万口当たり純資産額)	(10,808	円)

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

Ⅰ 資産総額	17,077,846	円
Ⅱ 負債総額	8,586,365	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,491,481	円
Ⅳ 発行済口数	8,240,894	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0304	円
(1万口当たり純資産額)	(10,304	円)

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

Ⅰ 資産総額	29,076,623	円
Ⅱ 負債総額	74,530	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,002,093	円
Ⅳ 発行済口数	19,961,832	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4529	円
(1万口当たり純資産額)	(14,529	円)

(参考)
マニュライフ・カナダ・リート・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	222,455,684	円
Ⅱ 負債総額	81,033	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	222,374,651	円
Ⅳ 発行済口数	138,532,203	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6052	円
(1万口当たり純資産額)	(16,052	円)