有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月28日-平成30年5月25日)

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

Ⅰ 資産総額	614,965,286	円
Ⅱ 負債総額	302,993,213	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	311,972,073	円
Ⅳ 発行済口数	295,833,728	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0546	円
(1万口当たり純資産額)	(10,546	円)

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

Ⅰ 資産総額	372,301,615	円
Ⅱ 負債総額	574,702	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	371,726,913	円
Ⅳ 発行済口数	343,981,234	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0807	円
(1万口当たり純資産額)	(10,807	円)

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

Ⅰ 資産総額	94,372,614	円
Ⅱ 負債総額	46,708,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,664,614	円
Ⅳ 発行済口数	44,309,216	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0757	円
(1万口当たり純資産額)	(10,757	円)

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

Ⅰ 資産総額	122,504,956	円
Ⅱ 負債総額	35,105	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	122,469,851	円
Ⅳ 発行済口数	106,871,658	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1460	円
(1万口当たり純資産額)	(11,460	円)

(参考)
マニュライフ・カナダ・リート・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	865,898,185	円
Ⅱ 負債総額	7,154,990	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	858,743,195	円
Ⅳ 発行済口数	731,732,213	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1736	円
(1万口当たり純資産額)	(11,736	円)