有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年5月26日-令和3年11月25日)

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

Ⅰ 資産総額	134,453,438	円
Ⅱ 負債総額	66,528,817	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	67,924,621	円
Ⅳ 発行済口数	57,898,656	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1732	円
(1万口当たり純資産額)	(11,732	円)

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

Ⅰ 資産総額	169,954,426	円
Ⅱ 負債総額	1,538,655	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	168,415,771	円
Ⅳ 発行済口数	140,165,238	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2016	円
(1万口当たり純資産額)	(12,016	円)

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

Ⅰ 資産総額	18,844,333	円
Ⅱ 負債総額	9,657,053	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,187,280	円
Ⅳ 発行済口数	7,041,402	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3048	円
(1万口当たり純資産額)	(13,048	円)

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

Ⅰ 資産総額	73,182,581	円
Ⅱ 負債総額	22,247	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	73,160,334	円
Ⅳ 発行済口数	48,325,182	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5139	円
(1万口当たり純資産額)	(15,139	円)

(参考)
マニュライフ・カナダ・リート・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	326,082,381	円
Ⅱ 負債総額	9,021,208	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	317,061,173	円
Ⅳ 発行済口数	194,132,282	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6332	円
(1万口当たり純資産額)	(16,332	円)